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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 157 010.00 | | 157 010.00 | 157 010.00 |
AP Constructions | 186 944.00 | 57 634.00 | 129 310.00 | 186 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129.00 | 129 358.00 | 19 771.00 | 149 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 623.00 | 188 406.00 | 39 217.00 | 227 623.00 |
AX Avances et acomptes | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 180.00 | 381 903.00 | 365 277.00 | 747 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
BT Marchandises | 609 900.00 | | 609 900.00 | 609 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 227.00 | 1 582.00 | 356 646.00 | 358 227.00 |
BZ Autres créances | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 356 263.00 | | 356 263.00 | 356 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 152.00 | 1 582.00 | 2 108 570.00 | 2 110 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 332.00 | 383 485.00 | 2 473 847.00 | 2 857 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 301 909.00 | 1 244 146.00 | | 1 301 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778.00 | 57 763.00 | | 73 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 080.00 | 1 492 302.00 | | 1 566 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132.00 | 108 861.00 | | 120 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 803.00 | 330 437.00 | | 384 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 496.00 | 245 698.00 | | 302 496.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 324.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 767.00 | 685 320.00 | | 907 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 847.00 | 2 177 622.00 | | 2 473 847.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 369.00 | 685 320.00 | | 841 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 557.00 | | 2 542 557.00 | 2 542 557.00 |
FD Production vendue biens | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
FG Production vendue services | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 139.00 | | 2 654 139.00 | 2 654 139.00 |
FM Production stockée | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 438.00 | 3 801.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | 86.00 | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584.00 | 86.00 | | 6 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 1 004.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | -918.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 8 319.00 | | 22 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 768.00 | 2 778 105.00 | | 2 692 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 990.00 | 2 720 342.00 | | 2 618 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 778.00 | 57 763.00 | | 73 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 201.00 | | 105 111.00 | 673 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 131.00 | 747 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 131.00 | 730 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 620.00 | | 104 944.00 | 656 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 167.00 | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 653.00 | 28 471.00 | 27 220.00 | 380 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148.00 | 28 471.00 | 27 220.00 | 374 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | 823.00 | 3 889.00 | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647.00 | 823.00 | 3 889.00 | 4 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647.00 | 823.00 | 3 889.00 | 4 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 3 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 803.00 | 384 803.00 | | 384 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 356 331.00 | | | 356 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 968.00 | 29 570.00 | 66 397.00 | 95 968.00 |
VI Groupe et associés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 201.00 | 513 581.00 | 2 620.00 | 516 201.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 767.00 | 841 369.00 | 66 397.00 | 907 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 369.00 | 12 957.00 | | 14 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 4 097.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 131 134.00 | 100 235.00 | | 131 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 498.00 | 11 497.00 | | 11 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 35 349.00 | 47 036.00 | | 35 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 869.00 | 7 376.00 | | 11 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 238.00 | 20 333.00 | | 26 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 862.00 | 546 471.00 | | 531 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 881.00 | 369 266.00 | | 441 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 085.00 | 162 865.00 | | 182 085.00 |