| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
AP Constructions | 312 927.00 | 110 499.00 | 202 428.00 | 312 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 176.00 | 188 134.00 | 26 042.00 | 214 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 391.00 | 440 489.00 | 401 901.00 | 842 391.00 |
BT Marchandises | 848 117.00 | | 848 117.00 | 848 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 799.00 | 14 698.00 | 467 101.00 | 481 799.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 598 495.00 | | 598 495.00 | 598 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 005.00 | 14 698.00 | 2 239 307.00 | 2 254 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 395.00 | 455 187.00 | 2 641 208.00 | 3 096 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 195 115.00 | 1 168 752.00 | | 1 195 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 106.00 | 26 363.00 | | 85 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 614.00 | 1 385 508.00 | | 1 470 614.00 |
DP Provisions pour risques | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 354.00 | 43 234.00 | | 108 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 131.00 | 148 059.00 | | 92 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 141.00 | 513 432.00 | | 523 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 162.00 | 312 294.00 | | 385 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 788.00 | 1 017 020.00 | | 1 108 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 208.00 | 2 402 528.00 | | 2 641 208.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 893.00 | 52 693.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 180.00 | 1 017 020.00 | | 1 035 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 631.00 | | 3 977 631.00 | 3 977 631.00 |
FG Production vendue services | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 298.00 | | 4 056 298.00 | 4 056 298.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | 4 984.00 | | 4 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 800.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 3 740.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -61 943.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 4 652.00 | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 824.00 | 3 157 443.00 | | 4 090 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 718.00 | 3 131 080.00 | | 4 005 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 106.00 | 26 363.00 | | 85 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 243.00 | 9 560.00 | | 52 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 209.00 | | 119 342.00 | 820 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 160.00 | 842 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 160.00 | 827 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 167.00 | | 119 342.00 | 805 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 652.00 | 32 998.00 | 97 160.00 | 504 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 1 431.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 283.00 | 31 566.00 | 97 160.00 | 501 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 698.00 | 61 806.00 | | 14 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 141.00 | 523 141.00 | | 523 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 217.00 | 233 217.00 | | 233 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 464 163.00 | 464 163.00 | | 464 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 354.00 | 34 746.00 | 73 608.00 | 108 354.00 |
VI Groupe et associés | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 012.00 | 492 392.00 | 2 620.00 | 495 012.00 |
VW T.V.A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 788.00 | 1 035 180.00 | 73 608.00 | 1 108 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 111.00 | 16 046.00 | | 13 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | 8 249.00 | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 148 040.00 | 94 791.00 | | 148 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 750.00 | 15 959.00 | | 15 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 265.00 | 23 572.00 | | 164 265.00 |
YT Sous‐traitance | 57 589.00 | 49 390.00 | | 57 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 132.00 | 10 910.00 | | 10 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 243.00 | 26 956.00 | | 23 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 309.00 | 631 297.00 | | 816 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 458.00 | 503 472.00 | | 671 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 913.00 | 168 391.00 | | 234 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |