| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 169.00 | 4 631.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
AP Constructions | 238 734.00 | 95 854.00 | 142 880.00 | 238 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 518.00 | 129 039.00 | 10 479.00 | 139 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 532.00 | 207 442.00 | 34 090.00 | 241 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 016.00 | 432 504.00 | 365 512.00 | 798 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BT Marchandises | 707 477.00 | | 707 477.00 | 707 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 219.00 | 12 965.00 | 352 254.00 | 365 219.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 526 741.00 | | 526 741.00 | 526 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 409.00 | 12 965.00 | 2 231 444.00 | 2 244 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 425.00 | 445 469.00 | 2 596 955.00 | 3 042 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 431 777.00 | 1 375 687.00 | | 1 431 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | 56 090.00 | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 749.00 | 1 622 170.00 | | 1 677 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 183.00 | 117 975.00 | | 88 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 421.00 | 121 791.00 | | 129 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 535.00 | 451 167.00 | | 428 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 938.00 | 313 404.00 | | 272 938.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 206.00 | 1 004 338.00 | | 919 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 955.00 | 2 642 781.00 | | 2 596 955.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 041.00 | 1 004 338.00 | | 861 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 990.00 | | 2 534 990.00 | 2 534 990.00 |
FD Production vendue biens | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
FG Production vendue services | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 231.00 | | 2 640 231.00 | 2 640 231.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 481.00 | 7 381.00 | | 16 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 446.00 | 1 150.00 | | 26 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 446.00 | 1 150.00 | | 26 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 446.00 | -1 150.00 | | -26 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 13 092.00 | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 806.00 | 3 083 435.00 | | 2 687 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 228.00 | 3 027 344.00 | | 2 632 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 579.00 | 56 090.00 | | 55 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 410.00 | | 20 411.00 | 794 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 805.00 | 798 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 505.00 | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 782 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | 4 800.00 | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 662.00 | | 15 611.00 | 777 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 008.00 | 33 289.00 | 16 793.00 | 416 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 169.00 | 6 505.00 | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 503.00 | 33 120.00 | 10 288.00 | 409 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | 12 965.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | 12 965.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 853.00 | 12 965.00 | 20 853.00 | 20 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 965.00 | 20 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 535.00 | 428 535.00 | | 428 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 589.00 | 164 589.00 | | 164 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 349 662.00 | 349 662.00 | | 349 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 183.00 | 30 017.00 | 58 166.00 | 88 183.00 |
VI Groupe et associés | 129 421.00 | 129 421.00 | | 129 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 288.00 | 392 668.00 | 2 620.00 | 395 288.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 206.00 | 861 041.00 | 58 166.00 | 919 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 334.00 | 14 111.00 | | 12 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | 7 387.00 | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 90 018.00 | 78 560.00 | | 90 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 669.00 | 11 631.00 | | 11 669.00 |
YT Sous‐traitance | 26 722.00 | 34 602.00 | | 26 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 337.00 | 13 005.00 | | 31 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 925.00 | 8 975.00 | | 10 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 259.00 | 23 086.00 | | 23 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 170.00 | 611 859.00 | | 529 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 696.00 | 498 658.00 | | 437 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 369.00 | 145 185.00 | | 166 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |