| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 769.00 | 3 031.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
AP Constructions | 238 734.00 | 115 674.00 | 123 060.00 | 238 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 514.00 | 132 340.00 | 5 174.00 | 137 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 502.00 | 217 470.00 | 23 032.00 | 240 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 982.00 | 467 252.00 | 327 729.00 | 794 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BT Marchandises | 707 996.00 | | 707 996.00 | 707 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 348.00 | 13 498.00 | 410 850.00 | 424 348.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
CF Disponibilités | 559 900.00 | | 559 900.00 | 559 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 689.00 | 13 498.00 | 2 370 191.00 | 2 383 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 671.00 | 480 751.00 | 2 697 920.00 | 3 178 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 487 356.00 | 1 431 777.00 | | 1 487 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 396.00 | 55 579.00 | | 81 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 145.00 | 1 677 749.00 | | 1 759 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 166.00 | 88 183.00 | | 58 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 755.00 | 129 421.00 | | 143 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 705.00 | 428 535.00 | | 421 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 869.00 | 272 938.00 | | 314 869.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 129.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 775.00 | 919 206.00 | | 938 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 920.00 | 2 596 955.00 | | 2 697 920.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 853.00 | | | 910 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 911.00 | | 2 931 911.00 | 2 931 911.00 |
FD Production vendue biens | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
FG Production vendue services | 72 086.00 | | 72 086.00 | 72 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 795.00 | | 3 025 795.00 | 3 025 795.00 |
FM Production stockée | | | -9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 26 446.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -26 446.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | 11 707.00 | | 23 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 058.00 | 2 687 807.00 | | 3 107 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 662.00 | 2 632 228.00 | | 3 025 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 396.00 | 55 579.00 | | 81 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 016.00 | | | 798 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 794 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 779 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 973.00 | | | 782 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 504.00 | 37 473.00 | 2 724.00 | 432 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 1 600.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 335.00 | 35 873.00 | 2 724.00 | 432 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 965.00 | 862.00 | 329.00 | 12 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 965.00 | 862.00 | 329.00 | 12 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 965.00 | 862.00 | 329.00 | 12 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 705.00 | 421 705.00 | | 421 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 487.00 | 192 487.00 | | 192 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 408 152.00 | 408 152.00 | | 408 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 166.00 | 30 243.00 | 27 923.00 | 58 166.00 |
VI Groupe et associés | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 929.00 | 433 309.00 | 2 620.00 | 435 929.00 |
VW T.V.A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 775.00 | 910 853.00 | 27 923.00 | 938 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | 12 334.00 | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 977.00 | 6 623.00 | | 6 977.00 |
ST Autres comptes | 99 559.00 | 90 018.00 | | 99 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 564.00 | 11 669.00 | | 15 564.00 |
YT Sous‐traitance | 41 819.00 | 26 722.00 | | 41 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 089.00 | 31 337.00 | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 035.00 | 10 925.00 | | 9 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 579.00 | 23 259.00 | | 23 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 718.00 | 529 170.00 | | 605 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 883.00 | 437 696.00 | | 439 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 009.00 | 166 369.00 | | 166 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |