| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
AP Constructions | 238 734.00 | 75 769.00 | 162 965.00 | 238 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 818.00 | 134 344.00 | 15 474.00 | 149 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 623.00 | 199 389.00 | 28 234.00 | 227 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 410.00 | 416 008.00 | 378 402.00 | 794 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BT Marchandises | 640 900.00 | | 640 900.00 | 640 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 264.00 | 4 581.00 | 371 683.00 | 376 264.00 |
BZ Autres créances | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 588 028.00 | | 588 028.00 | 588 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 959.00 | 4 581.00 | 2 264 379.00 | 2 268 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 369.00 | 420 588.00 | 2 642 781.00 | 3 063 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 375 687.00 | 1 301 909.00 | | 1 375 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 090.00 | 73 778.00 | | 56 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 170.00 | 1 566 080.00 | | 1 622 170.00 |
DP Provisions pour risques | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 975.00 | 95 968.00 | | 117 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 791.00 | 120 132.00 | | 121 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 167.00 | 384 803.00 | | 451 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 404.00 | 302 496.00 | | 313 404.00 |
EA Autres dettes | | 4 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 338.00 | 907 767.00 | | 1 004 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 781.00 | 2 473 847.00 | | 2 642 781.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 338.00 | | | 1 004 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 370.00 | | 2 940 370.00 | 2 940 370.00 |
FD Production vendue biens | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
FG Production vendue services | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 357.00 | | 3 057 357.00 | 3 057 357.00 |
FM Production stockée | | | -4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | 2 438.00 | | 7 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 3 911.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | 2 673.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | 22 323.00 | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 435.00 | 2 692 768.00 | | 3 083 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 344.00 | 2 618 990.00 | | 3 027 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 090.00 | 73 778.00 | | 56 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 180.00 | | 56 956.00 | 747 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 794 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 777 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 433.00 | | 56 956.00 | 730 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 903.00 | 34 104.00 | | 381 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 398.00 | 34 104.00 | | 375 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 4 581.00 | 1 581.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 4 581.00 | 1 581.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 20 853.00 | 1 581.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 853.00 | 1 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 167.00 | 451 167.00 | | 451 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 991.00 | 181 991.00 | | 181 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 370 768.00 | | | 370 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VI Groupe et associés | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 119.00 | 414 499.00 | 2 620.00 | 417 119.00 |
VW T.V.A. | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 338.00 | 1 004 338.00 | | 1 004 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 111.00 | 14 369.00 | | 14 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | 4 103.00 | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 78 560.00 | 131 134.00 | | 78 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 631.00 | 11 498.00 | | 11 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 602.00 | 35 349.00 | | 34 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 975.00 | 11 869.00 | | 8 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 086.00 | 26 238.00 | | 23 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 859.00 | 531 862.00 | | 611 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 658.00 | 441 881.00 | | 498 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 185.00 | 182 085.00 | | 145 185.00 |