| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 369.00 | 1 431.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
AP Constructions | 241 246.00 | 135 633.00 | 105 613.00 | 241 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 057.00 | 136 385.00 | 671.00 | 137 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 676.00 | 229 265.00 | 34 411.00 | 263 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 209.00 | 504 652.00 | 315 557.00 | 820 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 745 202.00 | | 745 202.00 | 745 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 038.00 | 14 698.00 | 426 341.00 | 441 038.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 620 543.00 | | 620 543.00 | 620 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 668.00 | 14 698.00 | 2 086 971.00 | 2 101 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 878.00 | 519 350.00 | 2 402 528.00 | 2 921 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 168 752.00 | 1 487 356.00 | | 1 168 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 363.00 | 81 396.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 508.00 | 1 759 145.00 | | 1 385 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 234.00 | 58 166.00 | | 43 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 059.00 | 143 755.00 | | 148 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 432.00 | 421 705.00 | | 513 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 294.00 | 314 869.00 | | 312 294.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 020.00 | 938 775.00 | | 1 017 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 528.00 | 2 697 920.00 | | 2 402 528.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 52 893.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 681.00 | 910 853.00 | | 1 006 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 288.00 | | 3 077 288.00 | 3 077 288.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 165.00 | | 3 154 165.00 | 3 154 165.00 |
FM Production stockée | | | -12 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 984.00 | 4 057.00 | | 4 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 683.00 | 1 000.00 | | 65 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 683.00 | 1 310.00 | | 65 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 943.00 | -1 310.00 | | -61 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 23 716.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 443.00 | 3 107 058.00 | | 3 157 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 080.00 | 3 025 662.00 | | 3 131 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 363.00 | 81 396.00 | | 26 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 982.00 | | 26 202.00 | 794 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 820 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 805 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 939.00 | | 26 202.00 | 779 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 252.00 | 38 373.00 | 974.00 | 467 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 1 600.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 484.00 | 36 773.00 | 974.00 | 465 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | 1 200.00 | | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498.00 | 1 200.00 | | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498.00 | 1 200.00 | | 13 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 432.00 | 513 432.00 | | 513 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 423 402.00 | 423 402.00 | | 423 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 234.00 | 32 895.00 | 10 339.00 | 43 234.00 |
VI Groupe et associés | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 543.00 | 470 923.00 | 2 620.00 | 473 543.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 020.00 | 1 006 681.00 | 10 339.00 | 1 017 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 046.00 | 14 544.00 | | 16 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | 6 977.00 | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 94 791.00 | 99 559.00 | | 94 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 959.00 | 15 564.00 | | 15 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YT Sous‐traitance | 49 390.00 | 41 819.00 | | 49 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 089.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 910.00 | 9 035.00 | | 10 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 956.00 | 23 579.00 | | 26 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 297.00 | 605 718.00 | | 631 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 472.00 | 439 883.00 | | 503 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 391.00 | 166 009.00 | | 168 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |