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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 163 189.00 | | 163 189.00 | 163 189.00 |
AP Constructions | 312 927.00 | 139 185.00 | 173 742.00 | 312 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 639.00 | 187 250.00 | 17 390.00 | 204 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 260.00 | 467 697.00 | 364 563.00 | 832 260.00 |
BT Marchandises | 850 068.00 | | 850 068.00 | 850 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 199.00 | 14 698.00 | 516 501.00 | 531 199.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 478 682.00 | | 478 682.00 | 478 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 592.00 | 14 698.00 | 2 379 895.00 | 2 394 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 852.00 | 482 395.00 | 2 744 458.00 | 3 226 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
DG Autres réserves | 1 280 221.00 | 1 195 115.00 | | 1 280 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 758.00 | 85 106.00 | | 141 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 372.00 | 1 470 614.00 | | 1 612 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 608.00 | 108 354.00 | | 73 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 425.00 | 92 131.00 | | 129 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 355.00 | 523 141.00 | | 468 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 697.00 | 385 162.00 | | 460 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 085.00 | 1 108 788.00 | | 1 132 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 458.00 | 2 641 208.00 | | 2 744 458.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 279.00 | 1 035 180.00 | | 1 082 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 976.00 | | 4 450 976.00 | 4 450 976.00 |
FG Production vendue services | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 192.00 | | 4 553 192.00 | 4 553 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 057.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 25 000.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 146.00 | 26 214.00 | | 45 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 419.00 | 4 090 824.00 | | 4 625 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 661.00 | 4 005 718.00 | | 4 483 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 758.00 | 85 106.00 | | 141 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 500.00 | 52 243.00 | | 38 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 391.00 | | | 842 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 832 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 131.00 | 817 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 348.00 | | | 827 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 489.00 | 36 997.00 | 9 790.00 | 440 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 689.00 | 36 997.00 | 9 790.00 | 435 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 504.00 | | 61 806.00 | 76 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 355.00 | 468 355.00 | | 468 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 513 563.00 | 513 563.00 | | 513 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 608.00 | 23 802.00 | 49 806.00 | 73 608.00 |
VI Groupe et associés | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 462.00 | 550 842.00 | 2 620.00 | 553 462.00 |
VW T.V.A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 085.00 | 1 082 279.00 | 49 806.00 | 1 132 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 307.00 | 13 111.00 | | 60 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 9 713.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 155 858.00 | 148 040.00 | | 155 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 745.00 | 15 750.00 | | 15 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 766.00 | 164 265.00 | | 125 766.00 |
YT Sous‐traitance | 59 616.00 | 57 589.00 | | 59 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 336.00 | 3 822.00 | | 23 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 030.00 | 10 132.00 | | 53 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 337.00 | 23 243.00 | | 113 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 638.00 | 816 309.00 | | 910 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 979.00 | 671 458.00 | | 727 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 018.00 | 234 913.00 | | 261 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |