| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 183.00 | | 851 183.00 | 851 183.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
AP Constructions | 2 583 073.00 | 2 276 932.00 | 306 142.00 | 2 583 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473 853.00 | 3 305 101.00 | 1 168 751.00 | 4 473 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 235.00 | 2 201 575.00 | 567 660.00 | 2 769 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 903 622.00 | 7 783 608.00 | 3 120 015.00 | 10 903 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 897.00 | | 638 897.00 | 638 897.00 |
BT Marchandises | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 015.00 | 961.00 | 912 054.00 | 913 015.00 |
BZ Autres créances | 406 965.00 | | 406 965.00 | 406 965.00 |
CF Disponibilités | 1 802 599.00 | | 1 802 599.00 | 1 802 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 174.00 | 961.00 | 3 819 212.00 | 3 820 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 723 796.00 | 7 784 569.00 | 6 939 227.00 | 14 723 796.00 |
CU Autres participations | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | | 2 500 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 625.00 | 675 715.00 | | 1 021 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 581.00 | 345 909.00 | | 238 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 089.00 | 15 869.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 369.00 | 3 757 568.00 | | 3 994 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 856.00 | 217 135.00 | | 99 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 629.00 | 2 602 258.00 | | 2 092 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 027.00 | 355 424.00 | | 261 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 805.00 | 433 579.00 | | 355 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 080.00 | 104 278.00 | | 126 080.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | 106 820.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 858.00 | 3 819 496.00 | | 2 944 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 227.00 | 7 577 061.00 | | 6 939 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 667.00 | 3 719 747.00 | | 2 906 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 98 902.00 | 98 902.00 | |
FD Production vendue biens | 3 517 850.00 | | 3 517 850.00 | 3 517 850.00 |
FG Production vendue services | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 381.00 | 98 902.00 | 3 910 283.00 | 3 811 381.00 |
FM Production stockée | | | -81 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 641 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 928.00 | 4 514.00 | | 11 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 4 514.00 | | 11 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | 4 514.00 | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 321.00 | 162 690.00 | | 106 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 607.00 | 5 959 083.00 | | 5 516 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 025.00 | 5 613 174.00 | | 5 278 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 581.00 | 345 909.00 | | 238 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484 741.00 | | 507 328.00 | 10 484 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 102 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 446.00 | 10 903 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 464.00 | 9 950 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 183.00 | | | 851 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615 531.00 | | 421 078.00 | 9 615 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | 86 250.00 | 18 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 714.00 | 497 669.00 | 86 464.00 | 7 338 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338 714.00 | 497 669.00 | 86 464.00 | 7 338 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 027.00 | 261 027.00 | | 261 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 569.00 | 153 569.00 | | 153 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 911 923.00 | | | 911 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 746.00 | 61 556.00 | 38 190.00 | 99 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 629.00 | 2 092 629.00 | | 2 092 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
VP Divers | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 047.00 | | | 260 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 540.00 | 1 359 823.00 | 13 717.00 | 1 373 540.00 |
VW T.V.A. | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 858.00 | 2 906 667.00 | 38 190.00 | 2 944 858.00 |