| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 800.00 | 902.00 | 76 898.00 | 77 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 269 305.00 | 269 305.00 | 538 610.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
AP Constructions | 3 155 455.00 | 2 645 941.00 | 509 514.00 | 3 155 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869 877.00 | 4 222 306.00 | 647 571.00 | 4 869 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 558.00 | 2 222 363.00 | 601 195.00 | 2 823 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 251.00 | 9 360 817.00 | 2 419 434.00 | 11 780 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 886.00 | | 632 886.00 | 632 886.00 |
BT Marchandises | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 575.00 | 2 784.00 | 1 228 791.00 | 1 231 575.00 |
BZ Autres créances | 758 366.00 | | 758 366.00 | 758 366.00 |
CF Disponibilités | 3 039 314.00 | | 3 039 314.00 | 3 039 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 168.00 | 2 784.00 | 5 776 384.00 | 5 779 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 559 419.00 | 9 363 601.00 | 8 195 818.00 | 17 559 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | | 2 500 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 516 624.00 | 2 925 972.00 | | 3 516 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 117.00 | 740 652.00 | | 769 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 891.00 | 51 763.00 | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 706.00 | 6 438 462.00 | | 7 039 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 510.00 | 302 817.00 | | 193 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 139.00 | 349 433.00 | | 197 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 133.00 | 456 514.00 | | 202 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 639.00 | 450 842.00 | | 475 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 692.00 | 146 177.00 | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | | 781 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 112.00 | 2 487 523.00 | | 1 156 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 818.00 | 8 925 985.00 | | 8 195 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 831.00 | 2 294 014.00 | | 1 072 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 139.00 | | | 197 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
FD Production vendue biens | 4 462 096.00 | 37 233.00 | 4 499 329.00 | 4 462 096.00 |
FG Production vendue services | 298 267.00 | | 298 267.00 | 298 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 843 691.00 | 37 233.00 | 4 880 924.00 | 4 843 691.00 |
FM Production stockée | | | -201 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 711.00 | 29 171.00 | | 164 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 711.00 | 29 171.00 | | 164 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 267.00 | 44 730.00 | | 156 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 267.00 | 49 775.00 | | 156 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 445.00 | -20 605.00 | | 8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 055.00 | 339 554.00 | | 325 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 726.00 | 6 339 313.00 | | 6 784 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 608.00 | 5 598 662.00 | | 6 015 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 117.00 | 740 652.00 | | 769 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 557 238.00 | | 1 074 854.00 | 11 557 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 478.00 | 464 363.00 | 11 780 251.00 | 387 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 478.00 | 464 363.00 | 11 026 361.00 | 387 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 876.00 | | 16 401.00 | 622 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824 244.00 | | 1 053 958.00 | 10 824 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 118.00 | | 4 495.00 | 110 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 213 422.00 | 455 491.00 | 308 096.00 | 9 213 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 444.00 | 54 763.00 | | 215 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997 978.00 | 400 729.00 | 308 096.00 | 8 997 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | 581.00 | | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 581.00 | | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | 581.00 | | 2 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 675.00 | 1 228 675.00 | | 1 228 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 510.00 | 110 229.00 | 83 281.00 | 193 510.00 |
VI Groupe et associés | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 153.00 | 731 153.00 | | 731 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 190.00 | 2 030 665.00 | 15 525.00 | 2 046 190.00 |
VW T.V.A. | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 112.00 | 1 072 831.00 | 83 281.00 | 1 156 112.00 |