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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 438.00 | 7 395.00 | 103 043.00 | 110 438.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 323 166.00 | 215 444.00 | 538 610.00 |
AN Terrains | 644 573.00 | | 644 573.00 | 644 573.00 |
AP Constructions | 3 223 058.00 | 2 723 196.00 | 499 862.00 | 3 223 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 051 184.00 | 4 409 952.00 | 641 232.00 | 5 051 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 580.00 | 2 361 543.00 | 564 037.00 | 2 925 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 665.00 | | 439 665.00 | 439 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 232 372.00 | 9 825 253.00 | 3 407 119.00 | 13 232 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 740.00 | | 885 740.00 | 885 740.00 |
BT Marchandises | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 874.00 | 2 784.00 | 556 090.00 | 558 874.00 |
BZ Autres créances | 554 410.00 | | 554 410.00 | 554 410.00 |
CF Disponibilités | 3 048 376.00 | | 3 048 376.00 | 3 048 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 624.00 | 2 784.00 | 5 147 840.00 | 5 150 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 382 996.00 | 9 828 037.00 | 8 554 959.00 | 18 382 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 116 073.00 | | 116 073.00 | 116 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 445 163.00 | 2 500 074.00 | | 5 445 163.00 |
DH Report à nouveau | 740 652.00 | 3 516 624.00 | | 740 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 966.00 | 769 117.00 | | 195 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 275.00 | 33 891.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623 056.00 | 7 039 706.00 | | 6 623 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 579.00 | 193 510.00 | | 1 012 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 537.00 | 197 139.00 | | 199 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 639.00 | 202 133.00 | | 209 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 706.00 | 475 639.00 | | 487 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 87 692.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 903.00 | 1 156 112.00 | | 1 931 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 959.00 | 8 195 818.00 | | 8 554 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
FD Production vendue biens | 3 248 307.00 | 52 240.00 | 3 300 546.00 | 3 248 307.00 |
FG Production vendue services | 251 700.00 | 6 485.00 | 258 185.00 | 251 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 247.00 | 58 725.00 | 3 610 971.00 | 3 552 247.00 |
FM Production stockée | | | 252 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 616.00 | 164 711.00 | | 71 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 971.00 | 164 711.00 | | 192 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 416.00 | 156 267.00 | | 32 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 930.00 | 156 267.00 | | 193 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 8 445.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 655.00 | 325 055.00 | | 98 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 050.00 | 6 784 726.00 | | 4 927 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 085.00 | 6 015 608.00 | | 4 731 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 966.00 | 769 117.00 | | 195 966.00 |