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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 215 444.00 | 323 166.00 | 538 610.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
AP Constructions | 3 095 177.00 | 2 595 046.00 | 500 132.00 | 3 095 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 165.00 | 4 173 232.00 | 538 933.00 | 4 712 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 923.00 | 2 229 700.00 | 506 223.00 | 2 735 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557 238.00 | 9 213 422.00 | 2 343 816.00 | 11 557 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 642.00 | | 834 642.00 | 834 642.00 |
BT Marchandises | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 273.00 | 2 203.00 | 1 026 070.00 | 1 028 273.00 |
BZ Autres créances | 1 610 509.00 | | 1 610 509.00 | 1 610 509.00 |
CF Disponibilités | 2 983 719.00 | | 2 983 719.00 | 2 983 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 371.00 | 2 203.00 | 6 582 169.00 | 6 584 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 141 609.00 | 9 215 625.00 | 8 925 985.00 | 18 141 609.00 |
CU Autres participations | 97 493.00 | | 97 493.00 | 97 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | | 2 500 074.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 972.00 | 1 898 971.00 | | 2 925 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 652.00 | 1 027 001.00 | | 740 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 763.00 | 35 842.00 | | 51 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 462.00 | 5 681 889.00 | | 6 438 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 817.00 | | | 302 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 433.00 | 681 766.00 | | 349 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 514.00 | 657 448.00 | | 456 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 842.00 | 508 962.00 | | 450 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 177.00 | | | 146 177.00 |
EA Autres dettes | 781 740.00 | 1 465.00 | | 781 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 523.00 | 1 849 641.00 | | 2 487 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 985.00 | 7 531 530.00 | | 8 925 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 014.00 | 1 849 641.00 | | 2 294 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 433.00 | | | 349 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 116 744.00 | 116 744.00 | |
FD Production vendue biens | 4 056 143.00 | | 4 056 143.00 | 4 056 143.00 |
FG Production vendue services | 331 610.00 | | 331 610.00 | 331 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 753.00 | 116 744.00 | 4 504 497.00 | 4 387 753.00 |
FM Production stockée | | | 178 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 171.00 | 8 780.00 | | 29 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 171.00 | 8 780.00 | | 29 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 1 287.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 730.00 | 40 846.00 | | 44 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 775.00 | 42 133.00 | | 49 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 605.00 | -33 353.00 | | -20 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 554.00 | 498 566.00 | | 339 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 313.00 | 8 258 770.00 | | 6 339 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 662.00 | 7 231 769.00 | | 5 598 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 652.00 | 1 027 001.00 | | 740 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 197 762.00 | | 769 635.00 | 11 197 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 110 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 212.00 | 168 947.00 | 11 557 238.00 | 241 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 212.00 | 163 947.00 | 10 824 244.00 | 241 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 477.00 | | 61 399.00 | 561 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530 082.00 | | 699 321.00 | 10 530 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 203.00 | | 8 915.00 | 106 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 628.00 | 449 010.00 | 124 217.00 | 8 888 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 583.00 | 53 861.00 | | 161 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727 045.00 | 395 149.00 | 124 217.00 | 8 727 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 514.00 | 456 514.00 | | 456 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 177.00 | 146 177.00 | | 146 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 740.00 | 781 740.00 | | 781 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 070.00 | 1 026 070.00 | | 1 026 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 817.00 | 109 307.00 | 193 510.00 | 302 817.00 |
VI Groupe et associés | 349 433.00 | 349 433.00 | | 349 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
VP Divers | 824 688.00 | 824 688.00 | | 824 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 431.00 | 197 431.00 | | 197 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 974.00 | 642 974.00 | | 642 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 569.00 | 2 685 944.00 | 12 625.00 | 2 698 569.00 |
VW T.V.A. | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 523.00 | 2 294 014.00 | 193 510.00 | 2 487 523.00 |