| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 53 861.00 | 484 749.00 | 538 610.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
AP Constructions | 2 690 490.00 | 2 381 530.00 | 308 959.00 | 2 690 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483 974.00 | 3 566 290.00 | 917 684.00 | 4 483 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133 110.00 | 2 256 596.00 | 876 514.00 | 3 133 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 097 058.00 | 8 258 278.00 | 2 838 781.00 | 11 097 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 522.00 | | 732 522.00 | 732 522.00 |
BT Marchandises | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 097.00 | 538.00 | 758 558.00 | 759 097.00 |
BZ Autres créances | 683 662.00 | | 683 662.00 | 683 662.00 |
CF Disponibilités | 1 442 037.00 | | 1 442 037.00 | 1 442 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 511.00 | 538.00 | 3 665 973.00 | 3 666 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 763 570.00 | 8 258 816.00 | 6 504 754.00 | 14 763 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | | 2 500 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 206.00 | 1 021 625.00 | | 1 260 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 238 581.00 | | 8 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 310.00 | 14 089.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 328.00 | 3 994 369.00 | | 4 001 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 190.00 | 99 856.00 | | 38 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 914.00 | 2 092 629.00 | | 1 587 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 794.00 | 373 022.00 | | 397 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 015.00 | 355 805.00 | | 475 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 084.00 | | |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 9 461.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 426.00 | 2 944 858.00 | | 2 503 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 754.00 | 6 939 227.00 | | 6 504 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 466.00 | 2 944 858.00 | | 2 500 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
FD Production vendue biens | 3 132 467.00 | | 3 132 467.00 | 3 132 467.00 |
FG Production vendue services | 282 517.00 | | 282 517.00 | 282 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 610.00 | | 3 450 610.00 | 3 450 610.00 |
FM Production stockée | | | 93 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 080.00 | 11 928.00 | | 30 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 080.00 | 11 928.00 | | 30 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 442.00 | 1 982.00 | | 65 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 442.00 | 1 982.00 | | 65 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 362.00 | 9 946.00 | | -35 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 106 321.00 | | 17 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 968.00 | 5 516 607.00 | | 5 188 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 230.00 | 5 278 025.00 | | 5 180 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | 238 581.00 | | 8 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 903 622.00 | | 644 127.00 | 10 903 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 104 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 705.00 | 160 986.00 | 11 097 058.00 | 289 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 705.00 | | 561 477.00 | 289 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 004.00 | 10 431 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 183.00 | | | 851 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950 144.00 | | 640 418.00 | 9 950 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 295.00 | | 3 710.00 | 102 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 749 919.00 | 599 921.00 | 91 562.00 | 7 749 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749 919.00 | 546 060.00 | 91 562.00 | 7 749 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 423.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 650.00 | | 34 111.00 | 34 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 650.00 | | 34 111.00 | 34 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 794.00 | 397 794.00 | | 397 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 290.00 | 156 290.00 | | 156 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 981.00 | 86 981.00 | | 86 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 758 451.00 | | | 758 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 190.00 | 35 231.00 | 2 960.00 | 38 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 914.00 | 1 587 914.00 | | 1 587 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
VP Divers | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 353.00 | | | 511 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 514.00 | 1 469 242.00 | 13 271.00 | 1 482 514.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 426.00 | 2 500 466.00 | 2 960.00 | 2 503 426.00 |