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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 107 722.00 | 430 888.00 | 538 610.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
AP Constructions | 2 858 463.00 | 2 442 283.00 | 416 179.00 | 2 858 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508 581.00 | 3 859 527.00 | 649 055.00 | 4 508 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 160.00 | 2 220 851.00 | 823 309.00 | 3 044 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212 053.00 | 8 630 383.00 | 2 581 670.00 | 11 212 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 644.00 | | 509 644.00 | 509 644.00 |
BT Marchandises | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 045.00 | | 1 115 045.00 | 1 115 045.00 |
BZ Autres créances | 649 912.00 | | 649 912.00 | 649 912.00 |
CF Disponibilités | 2 046 198.00 | | 2 046 198.00 | 2 046 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 588.00 | | 4 393 588.00 | 4 393 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 641.00 | 8 630 383.00 | 6 975 258.00 | 15 605 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | | 2 500 074.00 |
DH Report à nouveau | 868 944.00 | 1 260 206.00 | | 868 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 027.00 | 8 738.00 | | 1 030 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 530.00 | 12 310.00 | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 575.00 | 4 001 328.00 | | 4 629 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | 38 190.00 | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 646.00 | 1 587 914.00 | | 1 186 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 535.00 | 397 794.00 | | 319 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 557.00 | 475 015.00 | | 835 557.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 4 512.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 683.00 | 2 503 426.00 | | 2 345 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 258.00 | 6 504 754.00 | | 6 975 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186 646.00 | | | 1 186 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 524.00 | | 195 524.00 | 195 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 718 910.00 | | 4 718 910.00 | 4 718 910.00 |
FG Production vendue services | 284 165.00 | | 284 165.00 | 284 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 599.00 | | 5 198 599.00 | 5 198 599.00 |
FM Production stockée | | | -222 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 100.00 | 30 080.00 | | 41 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | 30 080.00 | | 41 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 65 442.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 65 442.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 280.00 | -35 362.00 | | 38 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 664.00 | 17 480.00 | | 528 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 758.00 | 5 188 968.00 | | 6 657 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 731.00 | 5 180 230.00 | | 5 627 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 027.00 | 8 738.00 | | 1 030 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 097 058.00 | | 307 110.00 | 11 097 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 101 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 115.00 | 11 212 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 295.00 | 10 549 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 477.00 | | | 561 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431 558.00 | | 307 110.00 | 10 431 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 023.00 | | | 104 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258 278.00 | 559 400.00 | 187 295.00 | 8 258 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204 417.00 | 505 539.00 | 187 295.00 | 8 204 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 535.00 | 319 535.00 | | 319 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 133.00 | 156 133.00 | | 156 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 865.00 | 89 865.00 | | 89 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 351.00 | 461 351.00 | | 461 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 045.00 | | | 1 115 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 646.00 | 1 186 646.00 | | 1 186 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VP Divers | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 490.00 | 127 490.00 | | 127 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 383.00 | | | 575 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 329.00 | 1 810 704.00 | 12 625.00 | 1 823 329.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 683.00 | 2 345 683.00 | | 2 345 683.00 |