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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 610.00 | 161 583.00 | 377 027.00 | 538 610.00 |
AN Terrains | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
AP Constructions | 3 043 692.00 | 2 515 645.00 | 528 048.00 | 3 043 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 444 088.00 | 4 041 851.00 | 402 237.00 | 4 444 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 666.00 | 2 169 549.00 | 671 117.00 | 2 840 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 197 762.00 | 8 888 628.00 | 2 309 134.00 | 11 197 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 283.00 | | 656 283.00 | 656 283.00 |
BT Marchandises | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 599.00 | | 946 599.00 | 946 599.00 |
BZ Autres créances | 1 457 321.00 | | 1 457 321.00 | 1 457 321.00 |
CF Disponibilités | 2 069 917.00 | | 2 069 917.00 | 2 069 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 396.00 | | 5 222 396.00 | 5 222 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 420 158.00 | 8 888 628.00 | 7 531 530.00 | 16 420 158.00 |
CU Autres participations | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 074.00 | 2 500 074.00 | | 2 500 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 971.00 | 868 944.00 | | 1 898 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 001.00 | 1 030 027.00 | | 1 027 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 842.00 | 10 530.00 | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 889.00 | 4 629 575.00 | | 5 681 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 766.00 | 1 186 646.00 | | 681 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 448.00 | 319 535.00 | | 657 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 962.00 | 835 557.00 | | 508 962.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 985.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 641.00 | 2 345 683.00 | | 1 849 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 530.00 | 6 975 258.00 | | 7 531 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 641.00 | 2 345 683.00 | | 1 849 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
FD Production vendue biens | 5 155 750.00 | | 5 155 750.00 | 5 155 750.00 |
FG Production vendue services | 271 655.00 | | 271 655.00 | 271 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 074.00 | | 5 466 074.00 | 5 466 074.00 |
FM Production stockée | | | 146 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 498 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 41 100.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | 41 100.00 | | 8 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 846.00 | 2 820.00 | | 40 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 133.00 | 2 820.00 | | 42 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 353.00 | 38 280.00 | | -33 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 566.00 | 528 664.00 | | 498 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 770.00 | 6 657 758.00 | | 8 258 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 769.00 | 5 627 731.00 | | 7 231 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 001.00 | 1 030 027.00 | | 1 027 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212 053.00 | | 332 664.00 | 11 212 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 955.00 | 11 197 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 955.00 | 10 530 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 477.00 | | | 561 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 549 372.00 | | 327 664.00 | 10 549 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 203.00 | | 5 000.00 | 101 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 630 383.00 | 550 170.00 | 291 924.00 | 8 630 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 722.00 | 53 861.00 | | 107 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522 661.00 | 496 309.00 | 291 924.00 | 8 522 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 448.00 | 657 448.00 | | 657 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 946 599.00 | 946 599.00 | | 946 599.00 |
VB T. V. A. | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VI Groupe et associés | 681 766.00 | 681 766.00 | | 681 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 264.00 | 231 264.00 | | 231 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 205.00 | 1 330 205.00 | | 1 330 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 333.00 | 2 450 708.00 | 17 625.00 | 2 468 333.00 |
VW T.V.A. | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 641.00 | 1 849 641.00 | | 1 849 641.00 |