| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 285.00 | 34 399.00 | 6 886.00 | 41 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 079.00 | 240 009.00 | 21 070.00 | 261 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 539.00 | 276 504.00 | 28 036.00 | 304 539.00 |
BP En cours de production de services | 735 552.00 | | 735 552.00 | 735 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 775.00 | 194 697.00 | 684 078.00 | 878 775.00 |
BZ Autres créances | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 214.00 | | 1 309 214.00 | 1 309 214.00 |
CF Disponibilités | 471 068.00 | | 471 068.00 | 471 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 661.00 | 194 697.00 | 3 385 964.00 | 3 580 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 200.00 | 471 201.00 | 3 414 000.00 | 3 885 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 86 328.00 | 62 948.00 | | 86 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 408.00 | 423 381.00 | | 828 408.00 |
DL TOTAL (I) | 959 286.00 | 530 878.00 | | 959 286.00 |
DP Provisions pour risques | 940 200.00 | 1 011 500.00 | | 940 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 200.00 | 1 011 500.00 | | 940 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 395.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 503.00 | 97 069.00 | | 334 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 219.00 | 354 787.00 | | 401 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 697.00 | 643 565.00 | | 774 697.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 8 229.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | 1 079.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 514.00 | 1 105 123.00 | | 1 514 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 000.00 | 2 647 502.00 | | 3 414 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 514.00 | 1 105 123.00 | | 1 514 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 573.00 | 16 200.00 | 3 539 773.00 | 3 523 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 573.00 | 16 200.00 | 3 539 773.00 | 3 523 573.00 |
FM Production stockée | | | 414 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 827.00 | 39 270.00 | | 46 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 174.00 | 1 118.00 | | 14 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 1 044.00 | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 1 179.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 300.00 | 1 986.00 | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | 1 986.00 | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 615.00 | -807.00 | | -28 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 287.00 | 195 231.00 | | 396 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 473.00 | 3 106 686.00 | | 4 122 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 065.00 | 2 683 305.00 | | 3 294 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 408.00 | 423 381.00 | | 828 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 240.00 | | 16 777.00 | 295 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 304 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 41 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 263 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 240.00 | | 10 252.00 | 32 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 920.00 | | 6 525.00 | 262 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 477.00 | 11 505.00 | 7 478.00 | 272 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 648.00 | 3 958.00 | 1 207.00 | 31 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 829.00 | 7 546.00 | 6 271.00 | 240 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 500.00 | 2 000.00 | 73 300.00 | 1 011 500.00 |
6T Sur comptes clients | 197 999.00 | 40 441.00 | 43 744.00 | 197 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 999.00 | 40 441.00 | 43 744.00 | 197 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 499.00 | 42 441.00 | 117 044.00 | 1 209 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 441.00 | 117 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 215.00 | 327 215.00 | | 327 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 592.00 | 213 592.00 | | 213 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 878 775.00 | | | 878 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
VC Groupe et associés | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 334 503.00 | 334 503.00 | | 334 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 826.00 | 1 056 019.00 | 8 807.00 | 1 064 826.00 |
VW T.V.A. | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 514.00 | 1 514 514.00 | | 1 514 514.00 |