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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 143.00 | 57 246.00 | 5 897.00 | 63 143.00 |
AP Constructions | 118 920.00 | 871.00 | 118 049.00 | 118 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 340.00 | 47 943.00 | 50 397.00 | 98 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 171.00 | | 378 171.00 | 378 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 333.00 | 108 156.00 | 557 177.00 | 665 333.00 |
BP En cours de production de services | 691 976.00 | | 691 976.00 | 691 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 944.00 | 180 444.00 | 1 039 501.00 | 1 219 944.00 |
BZ Autres créances | 289 958.00 | | 289 958.00 | 289 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 601.00 | 180 444.00 | 2 418 158.00 | 2 598 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 935.00 | 288 600.00 | 2 975 335.00 | 3 263 935.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 86 369.00 | 86 336.00 | | 86 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 672.00 | 613 833.00 | | 421 672.00 |
DL TOTAL (I) | 552 591.00 | 744 719.00 | | 552 591.00 |
DP Provisions pour risques | 715 560.00 | 940 200.00 | | 715 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 560.00 | 940 200.00 | | 715 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 818.00 | 279.00 | | 475 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 6 538.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 196.00 | 179 558.00 | | 554 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 701.00 | 740 920.00 | | 665 701.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 735.00 | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675.00 | 1 090.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 184.00 | 929 120.00 | | 1 707 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 335.00 | 2 614 039.00 | | 2 975 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 184.00 | 929 120.00 | | 1 707 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 757.00 | | 557 940.00 | 335 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 364.00 | 665 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 63 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 524.00 | 597 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 643.00 | | 12 340.00 | 51 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 034.00 | | 541 017.00 | 284 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 4 583.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 911.00 | 27 372.00 | 218 127.00 | 298 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321.00 | 11 765.00 | 840.00 | 46 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 590.00 | 15 607.00 | 217 287.00 | 252 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 200.00 | 21 700.00 | 246 340.00 | 940 200.00 |
6T Sur comptes clients | 181 486.00 | 9 626.00 | 10 668.00 | 181 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 486.00 | 9 626.00 | 10 668.00 | 181 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 686.00 | 31 326.00 | 257 008.00 | 1 121 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 326.00 | 257 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 196.00 | 554 196.00 | | 554 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 944.00 | 1 219 944.00 | | 1 219 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 97 737.00 | 97 737.00 | | 97 737.00 |
VC Groupe et associés | 182 284.00 | 182 284.00 | | 182 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 528.00 | 26 614.00 | 261 156.00 | 475 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 528.00 | | | 475 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 290.00 | 1 582 938.00 | 9 352.00 | 1 592 290.00 |
VW T.V.A. | 237 925.00 | 237 925.00 | | 237 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 184.00 | 1 258 270.00 | 261 156.00 | 1 707 184.00 |