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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 643.00 | 46 321.00 | 5 322.00 | 51 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 938.00 | 250 494.00 | 31 444.00 | 281 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 757.00 | 298 911.00 | 36 846.00 | 335 757.00 |
BP En cours de production de services | 772 330.00 | | 772 330.00 | 772 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 544.00 | 181 486.00 | 1 100 058.00 | 1 281 544.00 |
BZ Autres créances | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 729.00 | | 429 729.00 | 429 729.00 |
CF Disponibilités | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 679.00 | 181 486.00 | 2 577 193.00 | 2 758 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 436.00 | 480 397.00 | 2 614 039.00 | 3 094 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 86 336.00 | 86 328.00 | | 86 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 833.00 | 828 408.00 | | 613 833.00 |
DL TOTAL (I) | 744 719.00 | 959 286.00 | | 744 719.00 |
DP Provisions pour risques | 940 200.00 | 940 200.00 | | 940 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 200.00 | 940 200.00 | | 940 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 479.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 334 503.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 558.00 | 401 219.00 | | 179 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 920.00 | 774 697.00 | | 740 920.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 2 540.00 | | 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | 1 076.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 120.00 | 1 514 514.00 | | 929 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 039.00 | 3 414 000.00 | | 2 614 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 120.00 | 1 514 514.00 | | 929 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 479.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 539.00 | | 32 554.00 | 304 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 335 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 337.00 | 51 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 285.00 | | 11 695.00 | 41 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 175.00 | | 20 859.00 | 263 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 081.00 | 22 167.00 | 1 337.00 | 278 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 399.00 | 13 259.00 | 1 337.00 | 34 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 682.00 | 8 908.00 | | 243 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 200.00 | | | 940 200.00 |
6T Sur comptes clients | 194 697.00 | 43 688.00 | 56 899.00 | 194 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 697.00 | 43 688.00 | 56 899.00 | 194 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 897.00 | 43 688.00 | 56 899.00 | 1 134 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 688.00 | 56 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 558.00 | 179 558.00 | | 179 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 593.00 | 257 593.00 | | 257 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 544.00 | | | 1 281 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
VC Groupe et associés | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 348.00 | 1 433 423.00 | 10 925.00 | 1 444 348.00 |
VW T.V.A. | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 120.00 | 929 120.00 | | 929 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |