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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 260.00 | 50 133.00 | 19 127.00 | 69 260.00 |
AP Constructions | 610 665.00 | 83 418.00 | 527 247.00 | 610 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 551.00 | 94 183.00 | 70 368.00 | 164 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 846 571.00 | 229 830.00 | 616 742.00 | 846 571.00 |
BP En cours de production de services | 850 585.00 | | 850 585.00 | 850 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 453.00 | 47 144.00 | 795 309.00 | 842 453.00 |
BZ Autres créances | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 464.00 | | 754 464.00 | 754 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 454.00 | 47 144.00 | 2 629 311.00 | 2 676 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 026.00 | 276 973.00 | 3 246 052.00 | 3 523 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 86 620.00 | 86 441.00 | | 86 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 575.00 | 665 680.00 | | 251 575.00 |
DL TOTAL (I) | 382 746.00 | 796 670.00 | | 382 746.00 |
DP Provisions pour risques | 759 141.00 | 771 421.00 | | 759 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 141.00 | 771 421.00 | | 759 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 842.00 | 572 412.00 | | 549 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 390.00 | 3 699.00 | | 382 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 103.00 | 286 629.00 | | 456 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 880.00 | 810 009.00 | | 686 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 313.00 | | |
EA Autres dettes | 25 084.00 | 113.00 | | 25 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | 2 740.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 165.00 | 1 683 915.00 | | 2 104 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 052.00 | 3 252 006.00 | | 3 246 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 305.00 | 1 178 710.00 | | 1 617 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 677.00 | 23 037.00 | 3 685 714.00 | 3 662 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 677.00 | 23 037.00 | 3 685 714.00 | 3 662 677.00 |
FM Production stockée | | | 117 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 972.00 | 67 288.00 | | 76 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 718.00 | 9 040.00 | | 3 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | 8 155.00 | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 4 583.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 934.00 | 12 738.00 | | 8 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 944.00 | 35 551.00 | | 13 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 5 138.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | 40 689.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -27 951.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 373.00 | 275 194.00 | | 85 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 087.00 | 4 783 646.00 | | 4 069 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 512.00 | 4 117 966.00 | | 3 817 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 575.00 | 665 680.00 | | 251 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 471.00 | | 158 837.00 | 779 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 657.00 | 80.00 | 846 571.00 | 91 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 657.00 | | 777 311.00 | 91 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | 27 140.00 | 42 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 271.00 | | 131 697.00 | 737 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 219.00 | 89 611.00 | | 140 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 120.00 | 8 013.00 | | 42 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 099.00 | 81 598.00 | | 98 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 421.00 | | 12 280.00 | 771 421.00 |
6T Sur comptes clients | 205 478.00 | 8 982.00 | 167 316.00 | 205 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 478.00 | 8 982.00 | 167 316.00 | 205 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 899.00 | 8 982.00 | 179 596.00 | 976 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 982.00 | 179 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 103.00 | 456 103.00 | | 456 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 796.00 | 214 796.00 | | 214 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 307.00 | 277 307.00 | | 277 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 842 453.00 | 842 453.00 | | 842 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VC Groupe et associés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 434.00 | 62 574.00 | 267 643.00 | 549 434.00 |
VI Groupe et associés | 379 683.00 | 379 683.00 | | 379 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 022.00 | 1 068 022.00 | | 1 068 022.00 |
VW T.V.A. | 175 880.00 | 175 880.00 | | 175 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 090.00 | 1 616 230.00 | 267 643.00 | 2 103 090.00 |