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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 510.00 | 84 229.00 | 7 281.00 | 91 510.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 22 967.00 | 4 950.00 | 27 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 209.00 | 127 089.00 | 59 120.00 | 186 209.00 |
BP En cours de production de services | 899 533.00 | | 899 533.00 | 899 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 235.00 | 53 806.00 | 1 585 429.00 | 1 639 235.00 |
BZ Autres créances | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
CF Disponibilités | 545 319.00 | | 545 319.00 | 545 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 440.00 | 53 806.00 | 3 194 634.00 | 3 248 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 650.00 | 180 896.00 | 3 253 754.00 | 3 434 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 492.00 | 19 893.00 | 46 599.00 | 66 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 87 762.00 | 87 196.00 | | 87 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 223.00 | 370 566.00 | | 519 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 787.00 | 43 714.00 | | 34 787.00 |
DL TOTAL (I) | 686 322.00 | 546 026.00 | | 686 322.00 |
DP Provisions pour risques | 672 660.00 | 662 660.00 | | 672 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 660.00 | 662 660.00 | | 672 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 254.00 | 487 446.00 | | 421 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 019.00 | 76 452.00 | | 62 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 1 076.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 393.00 | 453 636.00 | | 511 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 082.00 | 680 047.00 | | 869 082.00 |
EA Autres dettes | 30 846.00 | 1 243.00 | | 30 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 772.00 | 1 702 681.00 | | 1 894 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 754.00 | 2 911 367.00 | | 3 253 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 415.00 | 1 281 746.00 | | 1 540 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 996.00 | 34 048.00 | 4 420 044.00 | 4 385 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 996.00 | 34 048.00 | 4 420 044.00 | 4 385 996.00 |
FM Production stockée | | | 249 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 649.00 | | 1 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 737.00 | 3 800.00 | | 489 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 016.00 | 4 450.00 | | 491 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 509.00 | 7 239.00 | | 91 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 487.00 | 3 457.00 | | 472 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 997.00 | 10 695.00 | | 563 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 980.00 | -6 245.00 | | -72 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 268.00 | 145 793.00 | | 172 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 665.00 | 4 229 925.00 | | 5 345 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 442.00 | 3 859 359.00 | | 4 826 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 223.00 | 370 566.00 | | 519 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 358.00 | | 30 229.00 | 923 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 493.00 | | 7 000.00 | 59 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 377.00 | 186 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 377.00 | 27 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 356.00 | | 22 939.00 | 772 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 479.00 | 117 500.00 | 294 890.00 | 304 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55.00 | 19 838.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 352.00 | 17 877.00 | | 66 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 073.00 | 79 785.00 | 294 890.00 | 238 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 660.00 | 99 000.00 | 89 000.00 | 662 660.00 |
6T Sur comptes clients | 57 794.00 | 20 824.00 | 24 812.00 | 57 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 794.00 | 20 824.00 | 24 812.00 | 57 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 454.00 | 119 824.00 | 113 812.00 | 720 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 824.00 | 113 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 393.00 | 511 393.00 | | 511 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 713.00 | 389 713.00 | | 389 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 235.00 | 1 639 235.00 | | 1 639 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VB T. V. A. | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 935.00 | 66 578.00 | 272 970.00 | 420 935.00 |
VI Groupe et associés | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
VP Divers | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 594.00 | 1 800 304.00 | 290.00 | 1 800 594.00 |
VW T.V.A. | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 593.00 | 1 540 236.00 | 272 970.00 | 1 894 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |