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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
AP Constructions | 516 972.00 | 32 656.00 | 484 316.00 | 516 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 547.00 | 63 347.00 | 63 200.00 | 126 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 779 471.00 | 140 219.00 | 639 253.00 | 779 471.00 |
BP En cours de production de services | 732 850.00 | | 732 850.00 | 732 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 978.00 | 205 478.00 | 931 500.00 | 1 136 978.00 |
BZ Autres créances | 182 408.00 | | 182 408.00 | 182 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 622 745.00 | | 622 745.00 | 622 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 231.00 | 205 478.00 | 2 612 754.00 | 2 818 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 703.00 | 345 696.00 | 3 252 006.00 | 3 597 703.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 86 441.00 | 86 369.00 | | 86 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 680.00 | 421 672.00 | | 665 680.00 |
DL TOTAL (I) | 796 670.00 | 552 591.00 | | 796 670.00 |
DP Provisions pour risques | 771 421.00 | 715 560.00 | | 771 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 421.00 | 715 560.00 | | 771 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 412.00 | 475 817.00 | | 572 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 5 887.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 629.00 | 554 196.00 | | 286 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 009.00 | 665 701.00 | | 810 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 908.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | 2 675.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 915.00 | 1 707 184.00 | | 1 683 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 006.00 | 2 975 335.00 | | 3 252 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 710.00 | 1 258 270.00 | | 1 178 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527 590.00 | 75 123.00 | 4 602 713.00 | 4 527 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 590.00 | 75 123.00 | 4 602 713.00 | 4 527 590.00 |
FM Production stockée | | | 40 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 288.00 | 49 089.00 | | 67 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 040.00 | 3 441.00 | | 9 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 155.00 | 111.00 | | 8 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 738.00 | 111.00 | | 12 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 551.00 | 6 377.00 | | 35 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | 10 236.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 689.00 | 16 614.00 | | 40 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 951.00 | -16 503.00 | | -27 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 194.00 | 188 197.00 | | 275 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 646.00 | 3 819 683.00 | | 4 783 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 966.00 | 3 398 011.00 | | 4 117 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 680.00 | 421 672.00 | | 665 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 333.00 | | 481 874.00 | 665 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 736.00 | 779 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 023.00 | 42 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 130.00 | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 527.00 | | 481 874.00 | 597 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 156.00 | 61 959.00 | 29 897.00 | 108 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 246.00 | 5 897.00 | 21 023.00 | 57 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | 56 062.00 | 8 874.00 | 50 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 560.00 | 115 861.00 | 60 000.00 | 715 560.00 |
6T Sur comptes clients | 180 444.00 | 25 034.00 | | 180 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 444.00 | 25 034.00 | | 180 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 004.00 | 140 895.00 | 60 000.00 | 896 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 895.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 629.00 | 286 629.00 | | 286 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 436.00 | 352 436.00 | | 352 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 968.00 | 191 968.00 | | 191 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 978.00 | 1 136 978.00 | | 1 136 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VC Groupe et associés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 992.00 | 66 787.00 | 345 522.00 | 571 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 715.00 | 1 446 715.00 | | 1 446 715.00 |
VW T.V.A. | 224 226.00 | 224 226.00 | | 224 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 915.00 | 1 178 710.00 | 345 522.00 | 1 683 915.00 |