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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 510.00 | 66 352.00 | 25 158.00 | 91 510.00 |
AP Constructions | 610 665.00 | 134 329.00 | 476 336.00 | 610 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 595.00 | 101 648.00 | 57 947.00 | 159 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 358.00 | 304 479.00 | 618 878.00 | 923 358.00 |
BP En cours de production de services | 649 998.00 | | 649 998.00 | 649 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 978.00 | 57 794.00 | 894 184.00 | 951 978.00 |
BZ Autres créances | 421 581.00 | | 421 581.00 | 421 581.00 |
CF Disponibilités | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 283.00 | 57 794.00 | 2 292 489.00 | 2 350 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 641.00 | 362 274.00 | 2 911 367.00 | 3 273 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 493.00 | 55.00 | 59 438.00 | 59 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 87 196.00 | 86 620.00 | | 87 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 566.00 | 251 575.00 | | 370 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
DL TOTAL (I) | 546 026.00 | 382 746.00 | | 546 026.00 |
DP Provisions pour risques | 662 660.00 | 759 141.00 | | 662 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 660.00 | 759 141.00 | | 662 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 446.00 | 549 842.00 | | 487 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 452.00 | 382 390.00 | | 76 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 636.00 | 456 103.00 | | 453 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 047.00 | 686 880.00 | | 680 047.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 25 084.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 782.00 | 2 790.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 681.00 | 2 104 165.00 | | 1 702 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 367.00 | 3 246 052.00 | | 2 911 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 746.00 | 1 617 305.00 | | 1 281 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 005 793.00 | 189 387.00 | 4 195 180.00 | 4 005 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 793.00 | 189 387.00 | 4 195 180.00 | 4 005 793.00 |
FM Production stockée | | | -200 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 8 854.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 80.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 8 934.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | 13 944.00 | | 7 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | 80.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 14 024.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | -5 090.00 | | -6 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 793.00 | 85 373.00 | | 145 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 925.00 | 4 069 087.00 | | 4 229 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 359.00 | 3 817 512.00 | | 3 859 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 566.00 | 251 575.00 | | 370 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 571.00 | | 106 881.00 | 846 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094.00 | 923 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 59 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 772 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 260.00 | | 22 250.00 | 69 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 311.00 | | 25 138.00 | 777 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 830.00 | 101 288.00 | 26 638.00 | 229 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 133.00 | 16 219.00 | | 50 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 697.00 | 85 014.00 | 26 638.00 | 179 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 141.00 | | 96 481.00 | 759 141.00 |
6T Sur comptes clients | 47 144.00 | 13 079.00 | 2 429.00 | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | 13 079.00 | 2 429.00 | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 285.00 | 13 079.00 | 98 910.00 | 806 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 079.00 | 98 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 959.00 | 284 959.00 | | 284 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 951 978.00 | 951 978.00 | | 951 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 860.00 | 65 925.00 | 270 293.00 | 486 860.00 |
VI Groupe et associés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
VP Divers | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 694.00 | 1 457 694.00 | | 1 457 694.00 |
VW T.V.A. | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 605.00 | 1 280 670.00 | 270 293.00 | 1 701 605.00 |