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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 231.00 | 10 775.00 | 8 456.00 | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 2 590.00 | 2 209.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 024.00 | 250 599.00 | 41 425.00 | 292 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 054.00 | 263 963.00 | 52 091.00 | 316 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 041.00 | 24 803.00 | 927 238.00 | 952 041.00 |
BZ Autres créances | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595 050.00 | | 2 595 050.00 | 2 595 050.00 |
CF Disponibilités | 794 002.00 | | 794 002.00 | 794 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 952.00 | 24 803.00 | 4 498 148.00 | 4 522 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 006.00 | 288 767.00 | 4 550 239.00 | 4 839 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 902 483.00 | 2 834 275.00 | | 2 902 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 845.00 | 68 209.00 | | 229 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 714.00 | 2 910 869.00 | | 3 140 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 330.00 | 342 088.00 | | 349 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 745.00 | 817 147.00 | | 778 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 877.00 | 193 720.00 | | 234 877.00 |
EA Autres dettes | 25 966.00 | 55 219.00 | | 25 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 607.00 | 28 885.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 525.00 | 1 437 060.00 | | 1 409 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 239.00 | 4 347 928.00 | | 4 550 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 229 926.00 | | 3 229 926.00 | 3 229 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 926.00 | | 3 229 926.00 | 3 229 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 1 116.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 1 116.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -1 116.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 857.00 | 18 989.00 | | 95 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 059.00 | 3 318 372.00 | | 3 316 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 214.00 | 3 250 164.00 | | 3 086 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 845.00 | 68 209.00 | | 229 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 103.00 | | 2 743.00 | 322 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 316 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 316 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 103.00 | | 2 743.00 | 322 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 417.00 | 27 337.00 | 8 791.00 | 245 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | 27 337.00 | 8 791.00 | 245 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 915.00 | 9 889.00 | | 14 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 915.00 | 9 889.00 | | 14 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 915.00 | 9 889.00 | | 14 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 745.00 | 778 745.00 | | 778 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UX Autres créances clients | 924 816.00 | | | 924 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 160 843.00 | | | 160 843.00 |
VI Groupe et associés | 349 330.00 | 2 088.00 | 347 242.00 | 349 330.00 |
VP Divers | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 899.00 | 1 133 899.00 | | 1 133 899.00 |
VW T.V.A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 525.00 | 1 062 283.00 | 347 242.00 | 1 409 525.00 |