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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 231.00 | 12 698.00 | 6 533.00 | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 3 116.00 | 1 683.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 124.00 | 211 341.00 | 16 784.00 | 228 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 154.00 | 227 154.00 | 30 000.00 | 257 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 045.00 | 24 803.00 | 765 242.00 | 790 045.00 |
BZ Autres créances | 345 683.00 | | 345 683.00 | 345 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 640 731.00 | | 2 640 731.00 | 2 640 731.00 |
CF Disponibilités | 1 046 841.00 | | 1 046 841.00 | 1 046 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 107.00 | 24 803.00 | 4 814 303.00 | 4 839 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 261.00 | 251 957.00 | 4 844 303.00 | 5 096 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 132 328.00 | 2 902 483.00 | | 3 132 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 922.00 | 229 845.00 | | 221 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 636.00 | 3 140 714.00 | | 3 362 636.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 962.00 | 349 330.00 | | 257 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 484.00 | 778 745.00 | | 933 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 870.00 | 234 877.00 | | 239 870.00 |
EA Autres dettes | 40 400.00 | 25 966.00 | | 40 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 940.00 | 20 607.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 667.00 | 1 409 525.00 | | 1 476 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 303.00 | 4 550 239.00 | | 4 844 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 353.00 | | 3 696 353.00 | 3 696 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 353.00 | | 3 696 353.00 | 3 696 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 649.00 | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 649.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | -649.00 | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 350.00 | 95 857.00 | | 94 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 986.00 | 3 316 059.00 | | 3 788 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 064.00 | 3 086 214.00 | | 3 567 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 922.00 | 229 845.00 | | 221 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 054.00 | | 5 000.00 | 316 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 257 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 252 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 963.00 | 27 091.00 | 63 900.00 | 263 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 963.00 | 27 091.00 | 63 900.00 | 263 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 803.00 | 5 000.00 | | 24 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 484.00 | 933 484.00 | | 933 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 762 820.00 | | | 762 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 257 962.00 | 54 088.00 | 203 874.00 | 257 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VP Divers | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 535.00 | 1 151 535.00 | 5 000.00 | 1 156 535.00 |
VW T.V.A. | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 667.00 | 1 272 793.00 | 203 874.00 | 1 476 667.00 |