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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 231.00 | 16 544.00 | 2 687.00 | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 9 274.00 | 17 265.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 246.00 | 195 131.00 | 15 115.00 | 210 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 016.00 | 220 949.00 | 35 067.00 | 256 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 003.00 | 25 053.00 | 988 950.00 | 1 014 003.00 |
BZ Autres créances | 373 019.00 | | 373 019.00 | 373 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 731.00 | | 2 590 731.00 | 2 590 731.00 |
CF Disponibilités | 1 842 775.00 | | 1 842 775.00 | 1 842 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 809.00 | 25 053.00 | 5 824 756.00 | 5 849 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 826.00 | 246 002.00 | 5 859 824.00 | 6 105 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 623.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 427 896.00 | 3 354 251.00 | | 3 427 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 056.00 | 273 645.00 | | 107 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 337.00 | 3 636 281.00 | | 3 643 337.00 |
DP Provisions pour risques | 111 772.00 | 7 226.00 | | 111 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 772.00 | 7 226.00 | | 111 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 309.00 | 261 973.00 | | 366 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 963.00 | 931 745.00 | | 1 339 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 452.00 | 331 893.00 | | 354 452.00 |
EA Autres dettes | 41 470.00 | 28 374.00 | | 41 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 13 441.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 714.00 | 1 567 481.00 | | 2 104 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 824.00 | 5 210 988.00 | | 5 859 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 714.00 | 1 305 508.00 | | 2 104 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 561 177.00 | | 4 561 177.00 | 4 561 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 177.00 | | 4 561 177.00 | 4 561 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 649.00 | 4 150.00 | | 115 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 374.00 | 1 657.00 | | 186 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 374.00 | 13 502.00 | | 186 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 725.00 | -9 352.00 | | -70 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 113 112.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 736.00 | 3 873 721.00 | | 4 825 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 680.00 | 3 600 075.00 | | 4 718 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 056.00 | 273 645.00 | | 107 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 954.00 | | 17 063.00 | 238 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 954.00 | | 17 063.00 | 238 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 253.00 | 10 696.00 | | 210 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 253.00 | 10 696.00 | | 210 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 226.00 | 111 772.00 | 7 226.00 | 7 226.00 |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 250.00 | | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | 250.00 | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 029.00 | 112 022.00 | 7 226.00 | 32 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 963.00 | 1 339 963.00 | | 1 339 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 986 478.00 | 986 478.00 | | 986 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 366 309.00 | 366 309.00 | | 366 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 303.00 | 1 416 303.00 | | 1 416 303.00 |
VW T.V.A. | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 714.00 | 2 104 714.00 | | 2 104 714.00 |