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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 312.00 | 1 338.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 976.00 | 14 046.00 | 5 930.00 | 19 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 475.00 | 155 631.00 | 7 844.00 | 163 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 832.00 | 189 219.00 | 16 612.00 | 205 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 493.00 | 25 053.00 | 929 440.00 | 954 493.00 |
BZ Autres créances | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 731.00 | | 2 560 731.00 | 2 560 731.00 |
CF Disponibilités | 1 471 745.00 | | 1 471 745.00 | 1 471 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 760.00 | 25 053.00 | 5 068 707.00 | 5 093 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 592.00 | 214 272.00 | 5 085 319.00 | 5 299 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 115.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 548 115.00 | 3 429 599.00 | | 3 548 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 633.00 | 122 401.00 | | 163 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 371.00 | 3 665 738.00 | | 3 829 371.00 |
DP Provisions pour risques | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 749.00 | 467 189.00 | | 472 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 902.00 | 295 882.00 | | 331 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 253.00 | 214 994.00 | | 311 253.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | 332 988.00 | | 15 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 5 431.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 176.00 | 1 316 497.00 | | 1 144 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 319.00 | 5 094 007.00 | | 5 085 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 427.00 | 497.00 | | 731 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 252.00 | | 2 620 252.00 | 2 620 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 252.00 | | 2 620 252.00 | 2 620 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 350.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 1 225.00 | | 3 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 1 225.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 734.00 | -875.00 | | -9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 792.00 | 42 666.00 | | 58 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 443.00 | 3 290 143.00 | | 2 809 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 810.00 | 3 167 742.00 | | 2 645 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 633.00 | 122 401.00 | | 163 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 901.00 | | 8 564.00 | 251 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 634.00 | 205 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 634.00 | 202 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 901.00 | | 5 414.00 | 251 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 350.00 | 16 502.00 | 54 634.00 | 227 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | 16 191.00 | 54 634.00 | 227 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
6T Sur comptes clients | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 902.00 | 331 902.00 | | 331 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 926 968.00 | 926 968.00 | | 926 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 472 749.00 | 60 000.00 | 412 749.00 | 472 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 784.00 | 1 061 284.00 | 1 500.00 | 1 062 784.00 |
VW T.V.A. | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 176.00 | 731 427.00 | 412 749.00 | 1 144 176.00 |