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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 862.00 | 788.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 16 282.00 | 9 017.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 463.00 | 134 398.00 | 42 066.00 | 176 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 143.00 | 170 772.00 | 53 371.00 | 224 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 239.00 | | 1 059 239.00 | 1 059 239.00 |
BZ Autres créances | 95 070.00 | | 95 070.00 | 95 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
CF Disponibilités | 3 800 173.00 | | 3 800 173.00 | 3 800 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 564.00 | | 5 218 564.00 | 5 218 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 707.00 | 170 772.00 | 5 271 935.00 | 5 442 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 748.00 | 3 548 115.00 | | 3 611 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 077.00 | 163 633.00 | | 172 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 448.00 | 3 829 371.00 | | 3 901 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 151.00 | 472 749.00 | | 358 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 692.00 | 331 902.00 | | 435 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 642.00 | 311 253.00 | | 526 642.00 |
EA Autres dettes | 21 532.00 | 15 758.00 | | 21 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 12 500.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 487.00 | 1 144 176.00 | | 1 370 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 935.00 | 5 085 319.00 | | 5 271 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 928.00 | 731 427.00 | | 1 158 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 742 693.00 | | 3 742 693.00 | 3 742 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 693.00 | | 3 742 693.00 | 3 742 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 25 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 3 015.00 | | 4 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 9 874.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | -9 734.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 226.00 | 58 792.00 | | 59 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 866.00 | 2 809 443.00 | | 4 067 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 789.00 | 2 645 810.00 | | 3 895 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 077.00 | 163 633.00 | | 172 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 832.00 | | 45 530.00 | 205 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 219.00 | 224 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 219.00 | 220 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 682.00 | | 45 530.00 | 202 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 219.00 | 8 771.00 | 27 219.00 | 189 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 550.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 908.00 | 8 222.00 | 27 219.00 | 188 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 772.00 | | 111 772.00 | 111 772.00 |
6T Sur comptes clients | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 692.00 | 435 692.00 | | 435 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 715.00 | 203 715.00 | | 203 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 861.00 | 160 861.00 | | 160 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 239.00 | 1 059 239.00 | | 1 059 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
VI Groupe et associés | 358 151.00 | 163 862.00 | 194 289.00 | 358 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 160.00 | 1 177 660.00 | 1 500.00 | 1 179 160.00 |
VW T.V.A. | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 217.00 | 1 158 928.00 | 194 289.00 | 1 353 217.00 |