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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 231.00 | 14 621.00 | 4 610.00 | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 825.00 | 5 208.00 | 10 617.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 898.00 | 190 424.00 | 13 473.00 | 203 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 954.00 | 210 253.00 | 28 701.00 | 238 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 983.00 | 24 803.00 | 999 180.00 | 1 023 983.00 |
BZ Autres créances | 330 317.00 | | 330 317.00 | 330 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 731.00 | | 2 590 731.00 | 2 590 731.00 |
CF Disponibilités | 1 234 180.00 | | 1 234 180.00 | 1 234 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 090.00 | 24 803.00 | 5 182 287.00 | 5 207 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 044.00 | 235 056.00 | 5 210 988.00 | 5 446 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 354 251.00 | 3 132 328.00 | | 3 354 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 645.00 | 221 922.00 | | 273 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 281.00 | 3 362 636.00 | | 3 636 281.00 |
DP Provisions pour risques | 7 226.00 | 5 000.00 | | 7 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 226.00 | 5 000.00 | | 7 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 12.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 973.00 | 257 962.00 | | 261 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 745.00 | 933 484.00 | | 931 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 893.00 | 239 870.00 | | 331 893.00 |
EA Autres dettes | 28 374.00 | 40 400.00 | | 28 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 441.00 | 4 940.00 | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 481.00 | 1 476 667.00 | | 1 567 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 988.00 | 4 844 303.00 | | 5 210 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 508.00 | 1 272 793.00 | | 1 305 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 12.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 411.00 | | 3 669 411.00 | 3 669 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 411.00 | | 3 669 411.00 | 3 669 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 8 000.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 8 000.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 2 988.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 502.00 | 2 988.00 | | 13 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | 5 012.00 | | -9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 112.00 | 94 350.00 | | 113 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 721.00 | 3 788 986.00 | | 3 873 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 075.00 | 3 567 064.00 | | 3 600 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 645.00 | 221 922.00 | | 273 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 154.00 | | 23 165.00 | 257 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 365.00 | 238 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 365.00 | 238 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 154.00 | | 23 165.00 | 252 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 154.00 | 14 845.00 | 31 746.00 | 227 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 154.00 | 14 845.00 | 31 746.00 | 227 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 226.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 803.00 | 7 226.00 | 5 000.00 | 29 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 745.00 | 931 745.00 | | 931 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 996 758.00 | | | 996 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 261 973.00 | | 261 973.00 | 261 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VP Divers | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 179.00 | 1 382 179.00 | | 1 382 179.00 |
VW T.V.A. | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 481.00 | 1 305 508.00 | 261 973.00 | 1 567 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |