| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 231.00 | 18 467.00 | 764.00 | 19 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 540.00 | 14 590.00 | 11 950.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 130.00 | 194 294.00 | 11 836.00 | 206 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 901.00 | 227 350.00 | 24 551.00 | 251 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 191.00 | 25 053.00 | 638 137.00 | 663 191.00 |
BZ Autres créances | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 731.00 | | 2 590 731.00 | 2 590 731.00 |
CF Disponibilités | 1 612 814.00 | | 1 612 814.00 | 1 612 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 510.00 | 25 053.00 | 5 069 457.00 | 5 094 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 411.00 | 252 404.00 | 5 094 007.00 | 5 346 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 115.00 | 762.00 | | 6 115.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 3 429 599.00 | 3 427 896.00 | | 3 429 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 401.00 | 107 056.00 | | 122 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 738.00 | 3 643 337.00 | | 3 665 738.00 |
DP Provisions pour risques | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 189.00 | 366 309.00 | | 467 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 882.00 | 1 339 963.00 | | 295 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 994.00 | 354 452.00 | | 214 994.00 |
EA Autres dettes | 332 988.00 | 41 470.00 | | 332 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431.00 | 2 500.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 497.00 | 2 104 714.00 | | 1 316 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 007.00 | 5 859 824.00 | | 5 094 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 189.00 | | | 467 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 830.00 | | 3 121 830.00 | 3 121 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 830.00 | | 3 121 830.00 | 3 121 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 108 423.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 115 649.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 186 374.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 186 374.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -70 725.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 666.00 | 17 100.00 | | 42 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 143.00 | 4 825 736.00 | | 3 290 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 742.00 | 4 718 680.00 | | 3 167 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 401.00 | 107 056.00 | | 122 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 016.00 | | 2 124.00 | 256 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 239.00 | 251 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 251 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 016.00 | | 2 124.00 | 256 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 949.00 | 12 641.00 | 6 239.00 | 220 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 949.00 | 12 641.00 | 6 239.00 | 220 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
6T Sur comptes clients | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 988.00 | 332 988.00 | | 332 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 635 665.00 | 635 665.00 | | 635 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 467 189.00 | | 467 189.00 | 467 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 965.00 | 890 965.00 | | 890 965.00 |
VW T.V.A. | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 497.00 | 849 308.00 | 467 189.00 | 1 316 497.00 |