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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 273.00 | 32 159.00 | 19 114.00 | 51 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 247.00 | 185 477.00 | 74 770.00 | 260 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 067.00 | 218 352.00 | 207 715.00 | 426 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 117.00 | 46 037.00 | 528 081.00 | 574 117.00 |
BZ Autres créances | 244 711.00 | | 244 711.00 | 244 711.00 |
CF Disponibilités | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 995.00 | 46 037.00 | 930 958.00 | 976 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 062.00 | 264 389.00 | 1 138 673.00 | 1 403 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 639.00 | 165 916.00 | | 121 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 409.00 | 75 724.00 | | 80 409.00 |
DL TOTAL (I) | 367 049.00 | 406 639.00 | | 367 049.00 |
DP Provisions pour risques | 12 026.00 | 33 251.00 | | 12 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 026.00 | 33 251.00 | | 12 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 292.00 | 76 265.00 | | 34 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 490.00 | 285 041.00 | | 507 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 546.00 | 293 406.00 | | 213 546.00 |
EA Autres dettes | 3 407.00 | 1 478.00 | | 3 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 598.00 | 656 191.00 | | 759 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 673.00 | 1 096 081.00 | | 1 138 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 834.00 | 632 070.00 | | 752 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 566.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 565.00 | | 20 030.00 | 448 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 527.00 | 426 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 027.00 | 311 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 517.00 | | 20 030.00 | 331 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 201.00 | 59 514.00 | 36 363.00 | 195 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 485.00 | 59 514.00 | 36 363.00 | 194 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 251.00 | 12 026.00 | 33 251.00 | 33 251.00 |
6T Sur comptes clients | 22 467.00 | 27 169.00 | 3 599.00 | 22 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 467.00 | 27 169.00 | 3 599.00 | 22 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 718.00 | 39 195.00 | 36 850.00 | 55 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 195.00 | 36 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 490.00 | 507 490.00 | | 507 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 598.00 | 752 834.00 | 6 765.00 | 759 598.00 |