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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 654.00 | 1 036.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 994.00 | 56 135.00 | 91 859.00 | 147 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 695.00 | 340 039.00 | 157 656.00 | 497 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 310.00 | 396 829.00 | 364 481.00 | 761 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 116.00 | 53 317.00 | 768 799.00 | 822 116.00 |
BZ Autres créances | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
CF Disponibilités | 416 666.00 | | 416 666.00 | 416 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 513.00 | 53 317.00 | 1 317 196.00 | 1 370 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 824.00 | 450 146.00 | 1 681 677.00 | 2 131 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 145 599.00 | 91 108.00 | | 145 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 805.00 | 154 490.00 | | 130 805.00 |
DL TOTAL (I) | 441 404.00 | 410 599.00 | | 441 404.00 |
DP Provisions pour risques | 23 418.00 | 37 262.00 | | 23 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 418.00 | 37 262.00 | | 23 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 542.00 | 117 681.00 | | 130 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 863.00 | 411 706.00 | | 717 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 080.00 | 303 746.00 | | 368 080.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 8 321.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 856.00 | 841 568.00 | | 1 216 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 677.00 | 1 289 429.00 | | 1 681 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 476.00 | 790 580.00 | | 1 158 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 830.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 190.00 | | 138 754.00 | 638 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 761 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 634.00 | 645 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 569.00 | | 138 754.00 | 522 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 272.00 | 80 190.00 | 15 634.00 | 332 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 338.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 956.00 | 79 852.00 | 15 634.00 | 331 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 262.00 | 15 151.00 | 28 996.00 | 37 262.00 |
6T Sur comptes clients | 43 878.00 | 10 521.00 | 1 082.00 | 43 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 878.00 | 10 521.00 | 1 082.00 | 43 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 140.00 | 25 672.00 | 30 077.00 | 81 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 672.00 | 30 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 863.00 | 717 863.00 | | 717 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 080.00 | 368 080.00 | | 368 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 542.00 | 72 162.00 | 58 379.00 | 130 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 991.00 | 886 083.00 | 63 908.00 | 949 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 733.00 | 886 083.00 | 72 650.00 | 958 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 856.00 | 1 158 476.00 | 58 379.00 | 1 216 856.00 |