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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 316.00 | 1 374.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 492.00 | 47 086.00 | 51 406.00 | 98 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 076.00 | 284 870.00 | 139 207.00 | 424 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 190.00 | 332 272.00 | 305 917.00 | 638 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 096.00 | 43 878.00 | 626 218.00 | 670 096.00 |
BZ Autres créances | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CF Disponibilités | 228 117.00 | | 228 117.00 | 228 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 390.00 | 43 878.00 | 983 511.00 | 1 027 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 579.00 | 376 150.00 | 1 289 429.00 | 1 665 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 108.00 | 617.00 | | 91 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 490.00 | 90 491.00 | | 154 490.00 |
DL TOTAL (I) | 410 599.00 | 256 109.00 | | 410 599.00 |
DP Provisions pour risques | 37 262.00 | 28 759.00 | | 37 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 262.00 | 28 759.00 | | 37 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 681.00 | 93 700.00 | | 117 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 706.00 | 446 277.00 | | 411 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 746.00 | 293 226.00 | | 303 746.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 218 916.00 | | 8 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 568.00 | 1 052 119.00 | | 841 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 429.00 | 1 336 986.00 | | 1 289 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 580.00 | 1 011 026.00 | | 790 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 671.00 | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 283.00 | | 136 615.00 | 563 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 708.00 | 638 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 708.00 | 522 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | 1 690.00 | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 452.00 | | 134 825.00 | 449 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 100.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 562.00 | 64 840.00 | 38 129.00 | 305 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 562.00 | 64 523.00 | 38 129.00 | 305 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 759.00 | 14 259.00 | 5 756.00 | 28 759.00 |
6T Sur comptes clients | 65 022.00 | 2 484.00 | 23 628.00 | 65 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 022.00 | 2 484.00 | 23 628.00 | 65 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 781.00 | 16 742.00 | 29 383.00 | 93 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 742.00 | 29 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 706.00 | 411 706.00 | | 411 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 681.00 | 66 693.00 | 50 988.00 | 117 681.00 |
VP Divers | | 3 843.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 746.00 | 303 746.00 | | 303 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 461.00 | 741 885.00 | 52 577.00 | 794 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 203.00 | 745 728.00 | 61 319.00 | 803 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 567.00 | 790 579.00 | 50 988.00 | 841 567.00 |