| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 171.00 | 38 691.00 | 21 481.00 | 60 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 635.00 | 221 572.00 | 109 063.00 | 330 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 354.00 | 260 979.00 | 244 375.00 | 505 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 972.00 | 53 080.00 | 495 892.00 | 548 972.00 |
BZ Autres créances | 219 712.00 | | 219 712.00 | 219 712.00 |
CF Disponibilités | 258 239.00 | | 258 239.00 | 258 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 991.00 | 53 080.00 | 988 911.00 | 1 041 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 345.00 | 314 059.00 | 1 233 286.00 | 1 547 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 048.00 | 121 639.00 | | 174 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 569.00 | 80 409.00 | | 94 569.00 |
DL TOTAL (I) | 433 617.00 | 367 049.00 | | 433 617.00 |
DP Provisions pour risques | 28 759.00 | 12 026.00 | | 28 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 759.00 | 12 026.00 | | 28 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 239.00 | 34 292.00 | | 63 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 725.00 | 507 490.00 | | 490 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 144.00 | 213 546.00 | | 209 144.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 3 407.00 | | 7 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 909.00 | 759 598.00 | | 770 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 286.00 | 1 138 673.00 | | 1 233 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 979.00 | 752 834.00 | | 737 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 631.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 2 551 429.00 | | 2 551 429.00 | 2 551 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 534.00 | | 2 551 534.00 | 2 551 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 759.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 999.00 | 11 444.00 | | 29 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 2 197.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | 3 300.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | 5 497.00 | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 27 961.00 | | 5 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 9 664.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | 37 625.00 | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | -32 128.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 5 384.00 | | 12 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 157.00 | 2 583 983.00 | | 2 599 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 588.00 | 2 503 573.00 | | 2 504 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 569.00 | 80 409.00 | | 94 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 067.00 | | 99 637.00 | 426 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351.00 | 505 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 351.00 | 390 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 520.00 | | 99 637.00 | 311 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 352.00 | 61 019.00 | 18 392.00 | 218 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 636.00 | 61 019.00 | 18 392.00 | 217 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 026.00 | 28 759.00 | 12 026.00 | 12 026.00 |
6T Sur comptes clients | 46 037.00 | 7 043.00 | | 46 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 037.00 | 7 043.00 | | 46 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 063.00 | 35 802.00 | 12 026.00 | 58 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 802.00 | 12 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 725.00 | 490 725.00 | | 490 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 239.00 | 30 309.00 | 32 930.00 | 63 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 722.00 | 716 333.00 | 73 390.00 | 789 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 909.00 | 737 979.00 | 32 930.00 | 770 909.00 |