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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 261.00 | 47 943.00 | 20 319.00 | 68 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 190.00 | 257 619.00 | 123 571.00 | 381 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 283.00 | 305 562.00 | 257 721.00 | 563 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 558.00 | 65 022.00 | 592 536.00 | 657 558.00 |
BZ Autres créances | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CF Disponibilités | 312 932.00 | | 312 932.00 | 312 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 287.00 | 65 022.00 | 1 079 265.00 | 1 144 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 570.00 | 370 583.00 | 1 336 986.00 | 1 707 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 174 048.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 491.00 | 94 569.00 | | 90 491.00 |
DL TOTAL (I) | 256 109.00 | 433 617.00 | | 256 109.00 |
DP Provisions pour risques | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 700.00 | 63 239.00 | | 93 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 277.00 | 490 725.00 | | 446 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 226.00 | 209 144.00 | | 293 226.00 |
EA Autres dettes | 218 916.00 | 7 801.00 | | 218 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 119.00 | 770 909.00 | | 1 052 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 986.00 | 1 233 286.00 | | 1 336 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 026.00 | 737 979.00 | | 1 011 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 706.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 354.00 | | 74 144.00 | 505 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 215.00 | 563 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 499.00 | 449 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 807.00 | | 74 144.00 | 390 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 979.00 | 58 506.00 | 13 924.00 | 260 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 263.00 | 58 506.00 | 13 208.00 | 260 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
6T Sur comptes clients | 53 080.00 | 11 942.00 | | 53 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 080.00 | 11 942.00 | | 53 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 839.00 | 11 942.00 | | 81 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 277.00 | 446 277.00 | | 446 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 700.00 | 52 607.00 | 41 093.00 | 93 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 226.00 | 293 226.00 | | 293 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 739.00 | 748 149.00 | 86 591.00 | 834 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 119.00 | 1 011 026.00 | 41 093.00 | 1 052 119.00 |