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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 330.00 | 360.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 280.00 | 106 958.00 | 46 322.00 | 153 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 671.00 | 506 858.00 | 314 814.00 | 821 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 473.00 | 615 146.00 | 473 327.00 | 1 088 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 337.00 | 13 997.00 | 743 340.00 | 757 337.00 |
BZ Autres créances | 154 291.00 | | 154 291.00 | 154 291.00 |
CF Disponibilités | 360 304.00 | | 360 304.00 | 360 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 436.00 | 13 997.00 | 1 274 439.00 | 1 288 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 908.00 | 629 143.00 | 1 747 766.00 | 2 376 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 440.00 | 166 404.00 | | 166 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 198.00 | 130 537.00 | | 87 198.00 |
DL TOTAL (I) | 418 639.00 | 461 941.00 | | 418 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 450.00 | 13 529.00 | | 3 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 450.00 | 13 529.00 | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 772.00 | 256 033.00 | | 212 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 726.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 743.00 | 778 549.00 | | 783 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 433.00 | 311 746.00 | | 324 433.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 1 146.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 677.00 | 1 348 200.00 | | 1 325 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 766.00 | 1 823 670.00 | | 1 747 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 726.00 | 150 788.00 | 10 369.00 | 474 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 338.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 734.00 | 150 450.00 | 10 369.00 | 473 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 743.00 | 783 743.00 | | 783 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 444.00 | 88 742.00 | 124 702.00 | 213 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926 457.00 | 909 661.00 | 16 796.00 | 926 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 099.00 | 909 661.00 | 23 438.00 | 933 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 677.00 | 1 200 974.00 | 124 702.00 | 1 325 677.00 |