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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 992.00 | 698.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 280.00 | 81 660.00 | 71 620.00 | 153 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 001.00 | 392 074.00 | 336 927.00 | 729 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 903.00 | 474 727.00 | 523 175.00 | 997 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 034.00 | 40 188.00 | 721 846.00 | 762 034.00 |
BZ Autres créances | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
CF Disponibilités | 428 134.00 | | 428 134.00 | 428 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 682.00 | 40 188.00 | 1 300 494.00 | 1 340 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 585.00 | 514 915.00 | 1 823 670.00 | 2 338 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 404.00 | 145 599.00 | | 166 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 537.00 | 130 805.00 | | 130 537.00 |
DL TOTAL (I) | 461 941.00 | 441 404.00 | | 461 941.00 |
DP Provisions pour risques | 13 529.00 | 23 418.00 | | 13 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 529.00 | 23 418.00 | | 13 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 759.00 | 130 542.00 | | 256 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 549.00 | 717 863.00 | | 778 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 746.00 | 368 080.00 | | 311 746.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 371.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 200.00 | 1 216 856.00 | | 1 348 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 670.00 | 1 681 677.00 | | 1 823 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 394.00 | 1 158 476.00 | | 1 190 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 856.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 310.00 | | 272 042.00 | 761 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 450.00 | 997 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 450.00 | 882 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 689.00 | | 272 042.00 | 645 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 829.00 | 113 348.00 | 35 450.00 | 396 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 338.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 174.00 | 113 010.00 | 35 450.00 | 396 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 418.00 | | 9 888.00 | 23 418.00 |
6T Sur comptes clients | 53 317.00 | 5 857.00 | 18 987.00 | 53 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 317.00 | 5 857.00 | 18 987.00 | 53 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 735.00 | 5 857.00 | 28 875.00 | 76 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 857.00 | 18 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 888.00 | |