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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 603.00 | 1.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 153.00 | 102 157.00 | -4.00 | 102 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 276.00 | 95 271.00 | 10 005.00 | 105 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 087.00 | 201 031.00 | 17 057.00 | 218 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 914.00 | | 138 914.00 | 138 914.00 |
BN En cours de production de biens | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 425.00 | | 409 425.00 | 409 425.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 893.00 | | 800 893.00 | 800 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 981.00 | 201 031.00 | 817 950.00 | 1 018 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 392 243.00 | 389 074.00 | | 392 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 510.00 | 6 169.00 | | 23 510.00 |
DL TOTAL (I) | 442 153.00 | 421 643.00 | | 442 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 370.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 566.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 624.00 | 140 914.00 | | 192 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 100.00 | 209 320.00 | | 164 100.00 |
EA Autres dettes | 17 670.00 | 16 374.00 | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 797.00 | 367 544.00 | | 375 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 950.00 | 789 187.00 | | 817 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 797.00 | 367 544.00 | | 375 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 370.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 940.00 | | 1 647 940.00 | 1 647 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 940.00 | | 1 647 940.00 | 1 647 940.00 |
FM Production stockée | | | 44 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 627.00 | 1 061.00 | | 18 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 445.00 | 29 985.00 | | 30 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 180.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 141.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -307.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 570.00 | 1 841 073.00 | | 1 757 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 059.00 | 1 834 904.00 | | 1 734 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 510.00 | 6 169.00 | | 23 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 833.00 | | 10 642.00 | 257 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 388.00 | 218 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 388.00 | 207 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 175.00 | | 10 642.00 | 247 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 794.00 | 4 624.00 | 50 388.00 | 246 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 191.00 | 4 624.00 | 50 388.00 | 243 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 409 425.00 | | | 409 425.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 864.00 | 448 864.00 | | 448 864.00 |
VW T.V.A. | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 797.00 | 375 797.00 | | 375 797.00 |