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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 603.00 | 1.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 057.00 | 99 848.00 | 8 209.00 | 108 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 464.00 | 102 735.00 | 6 729.00 | 109 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 179.00 | 206 186.00 | 21 992.00 | 228 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 475.00 | | 155 475.00 | 155 475.00 |
BN En cours de production de biens | 210 592.00 | | 210 592.00 | 210 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 781.00 | | 383 781.00 | 383 781.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 624 936.00 | | 624 936.00 | 624 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 281.00 | | 1 403 281.00 | 1 403 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 459.00 | 206 186.00 | 1 425 273.00 | 1 631 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 439 672.00 | 463 675.00 | | 439 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 618.00 | -21 003.00 | | 33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 499 690.00 | 469 072.00 | | 499 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 316.00 | 200 271.00 | | 575 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 085.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 966.00 | 253 759.00 | | 195 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 691.00 | 164 045.00 | | 152 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 583.00 | 619 160.00 | | 925 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 273.00 | 1 148 232.00 | | 1 425 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 199.00 | 619 160.00 | | 601 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 271.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 670.00 | | 7 509.00 | 220 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 012.00 | | 7 509.00 | 210 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 021.00 | 5 165.00 | | 201 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 418.00 | 5 165.00 | | 197 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 966.00 | 195 966.00 | | 195 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 383 781.00 | 383 781.00 | | 383 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | 250 616.00 | 317 803.00 | 575 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 547.00 | 416 547.00 | | 416 547.00 |
VW T.V.A. | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 583.00 | 601 199.00 | 317 803.00 | 925 583.00 |