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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 287.00 | 2 202.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 485.00 | 100 963.00 | 8 522.00 | 109 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 464.00 | 105 721.00 | 3 742.00 | 109 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 564.00 | 209 972.00 | 21 592.00 | 231 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
BN En cours de production de biens | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 889.00 | | 589 889.00 | 589 889.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 405 129.00 | | 405 129.00 | 405 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 755.00 | | 1 412 755.00 | 1 412 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 319.00 | 209 972.00 | 1 434 347.00 | 1 644 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 470 290.00 | 439 672.00 | | 470 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 736.00 | 33 618.00 | | 25 736.00 |
DL TOTAL (I) | 522 426.00 | 499 690.00 | | 522 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 703.00 | 575 316.00 | | 554 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 1 610.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 856.00 | 195 966.00 | | 177 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 956.00 | 152 691.00 | | 160 956.00 |
EA Autres dettes | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 922.00 | 925 583.00 | | 911 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 347.00 | 1 425 273.00 | | 1 434 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 755.00 | 601 199.00 | | 479 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 316.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 179.00 | | 6 269.00 | 228 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 231 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 218 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | 3 120.00 | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 521.00 | | 3 077.00 | 217 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | 72.00 | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 186.00 | 6 669.00 | 2 884.00 | 206 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 919.00 | 1 235.00 | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 583.00 | 5 750.00 | 1 649.00 | 202 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 856.00 | 177 856.00 | | 177 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 589 889.00 | 589 889.00 | | 589 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 396.00 | 122 230.00 | 432 167.00 | 554 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 180.00 | 614 180.00 | | 614 180.00 |
VW T.V.A. | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 922.00 | 479 755.00 | 432 167.00 | 911 922.00 |