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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 603.00 | 1.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 443.00 | 100 355.00 | 1 089.00 | 101 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 773.00 | 80 999.00 | 19 774.00 | 100 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 874.00 | 184 957.00 | 27 917.00 | 212 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
BN En cours de production de biens | 236 543.00 | | 236 543.00 | 236 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
BZ Autres créances | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CF Disponibilités | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 042.00 | | 844 042.00 | 844 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 916.00 | 184 957.00 | 871 960.00 | 1 056 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 415 753.00 | 392 243.00 | | 415 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | 23 510.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 451 131.00 | 442 153.00 | | 451 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | 362.00 | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 041.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 034.00 | 192 624.00 | | 276 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 767.00 | 164 100.00 | | 129 767.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 17 670.00 | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 828.00 | 375 797.00 | | 420 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 960.00 | 817 950.00 | | 871 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 302.00 | 375 797.00 | | 415 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 362.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 087.00 | | 16 905.00 | 218 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 118.00 | 212 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 118.00 | 202 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 429.00 | | 16 905.00 | 207 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 031.00 | 6 044.00 | 22 118.00 | 201 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 428.00 | 6 044.00 | 22 118.00 | 197 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 034.00 | 276 034.00 | | 276 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 375 625.00 | | | 375 625.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 3 655.00 | 5 527.00 | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 936.00 | 413 936.00 | | 413 936.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 828.00 | 415 302.00 | 5 527.00 | 420 828.00 |