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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 603.00 | 1.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 443.00 | 100 795.00 | 649.00 | 101 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 773.00 | 95 927.00 | 4 846.00 | 100 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 874.00 | 200 325.00 | 12 549.00 | 212 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 340.00 | | 130 340.00 | 130 340.00 |
BN En cours de production de biens | 197 770.00 | | 197 770.00 | 197 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 624.00 | | 512 624.00 | 512 624.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CF Disponibilités | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 022.00 | | 999 022.00 | 999 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 896.00 | 200 325.00 | 1 011 571.00 | 1 211 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 427 532.00 | 421 731.00 | | 427 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 143.00 | 8 800.00 | | 39 143.00 |
DL TOTAL (I) | 493 075.00 | 456 932.00 | | 493 075.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | 5 901.00 | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 566.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 274.00 | 197 026.00 | | 282 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 269.00 | 117 216.00 | | 168 269.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 35 080.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 496.00 | 355 789.00 | | 458 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 571.00 | 812 721.00 | | 1 011 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 496.00 | 353 941.00 | | 458 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 375.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 766.00 | 7 559.00 | | 192 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 163.00 | 7 559.00 | | 189 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 274.00 | 282 274.00 | | 282 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 512 624.00 | 512 624.00 | | 512 624.00 |
VB T. V. A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 173.00 | 558 173.00 | | 558 173.00 |
VW T.V.A. | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 496.00 | 458 496.00 | | 458 496.00 |