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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 603.00 | 1.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 057.00 | 97 575.00 | 10 482.00 | 108 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 955.00 | 99 842.00 | 2 112.00 | 101 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 670.00 | 201 021.00 | 19 649.00 | 220 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
BN En cours de production de biens | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 134.00 | | 443 134.00 | 443 134.00 |
BZ Autres créances | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CF Disponibilités | 296 955.00 | | 296 955.00 | 296 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 583.00 | | 1 128 583.00 | 1 128 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 253.00 | 201 021.00 | 1 148 232.00 | 1 349 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 463 675.00 | 427 532.00 | | 463 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 003.00 | 39 143.00 | | -21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 469 072.00 | 493 075.00 | | 469 072.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 271.00 | 2 313.00 | | 200 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 560.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 759.00 | 282 274.00 | | 253 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 045.00 | 168 269.00 | | 164 045.00 |
EA Autres dettes | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 160.00 | 458 496.00 | | 619 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 232.00 | 1 011 571.00 | | 1 148 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 160.00 | 458 496.00 | | 619 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 465.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 874.00 | | 11 446.00 | 212 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 220 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 210 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 216.00 | | 11 446.00 | 202 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 325.00 | 4 346.00 | 3 650.00 | 200 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 722.00 | 4 346.00 | 3 650.00 | 196 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 443 134.00 | 443 134.00 | | 443 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 442.00 | 517 442.00 | | 517 442.00 |
VW T.V.A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 160.00 | 619 160.00 | | 619 160.00 |