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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 603.00 | 1.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 443.00 | 100 575.00 | 869.00 | 101 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 773.00 | 88 588.00 | 12 185.00 | 100 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 874.00 | 192 766.00 | 20 108.00 | 212 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
BN En cours de production de biens | 216 073.00 | | 216 073.00 | 216 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
BZ Autres créances | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CF Disponibilités | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 613.00 | | 792 613.00 | 792 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 487.00 | 192 766.00 | 812 721.00 | 1 005 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 421 731.00 | 415 753.00 | | 421 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | 8 978.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 456 932.00 | 451 131.00 | | 456 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901.00 | 9 570.00 | | 5 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 41.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 026.00 | 276 034.00 | | 197 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 216.00 | 129 767.00 | | 117 216.00 |
EA Autres dettes | 35 080.00 | 5 416.00 | | 35 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 789.00 | 420 828.00 | | 355 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 721.00 | 871 960.00 | | 812 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 941.00 | 415 302.00 | | 353 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 388.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 216.00 | | | 202 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 957.00 | 7 809.00 | | 184 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 354.00 | 7 809.00 | | 181 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 350 615.00 | 350 615.00 | | 350 615.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 3 679.00 | 1 848.00 | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 522.00 | 390 522.00 | | 390 522.00 |
VW T.V.A. | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 789.00 | 353 941.00 | 1 848.00 | 355 789.00 |