| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 81 113.00 | 27 237.00 | 53 876.00 | 81 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 793.00 | 46 510.00 | 2 283.00 | 48 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 678.00 | 19 543.00 | 1 134.00 | 20 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 542.00 | 96 397.00 | 107 146.00 | 203 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 493.00 | | 344 493.00 | 344 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 035.00 | 96 397.00 | 451 639.00 | 548 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 352.00 | 373 352.00 | | 373 352.00 |
DH Report à nouveau | 26 510.00 | 10 689.00 | | 26 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 807.00 | 35 821.00 | | -51 807.00 |
DL TOTAL (I) | 356 855.00 | 428 662.00 | | 356 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 33 262.00 | | 34 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | 83 855.00 | | 60 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 783.00 | 117 117.00 | | 94 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 639.00 | 545 779.00 | | 451 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 010.00 | 1 333.00 | 707 343.00 | 706 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 010.00 | 1 333.00 | 707 343.00 | 706 010.00 |
FM Production stockée | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 107.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 107.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -107.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 114.00 | 783 960.00 | | 712 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 920.00 | 748 139.00 | | 763 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 807.00 | 35 821.00 | | -51 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 933.00 | | 664.00 | 218 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 055.00 | 203 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 055.00 | 161 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 075.00 | | 664.00 | 177 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 375.00 | 7 076.00 | 16 055.00 | 105 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 269.00 | 7 076.00 | 16 055.00 | 102 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 303.00 | 104 089.00 | 5 214.00 | 109 303.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |