| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 18 313.00 | 117.00 | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 851.00 | 25 184.00 | 1 668.00 | 26 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 391.00 | 109 454.00 | 40 937.00 | 150 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
BN En cours de production de biens | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 587.00 | | 61 587.00 | 61 587.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
CF Disponibilités | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 514.00 | | 408 514.00 | 408 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 905.00 | 109 454.00 | 449 451.00 | 558 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 352.00 | 308 352.00 | | 333 352.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 4 407.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 21 209.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 352 075.00 | 342 767.00 | | 352 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | 31 167.00 | | 38 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 33 482.00 | | 59 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 377.00 | 114 849.00 | | 97 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 451.00 | 457 615.00 | | 449 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 253.00 | | 138.00 | 150 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 670.00 | | 138.00 | 92 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 761.00 | 4 693.00 | | 104 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 482.00 | 3 831.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 279.00 | 862.00 | | 90 279.00 |