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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 365.00 | 25 189.00 | 176.00 | 25 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 276.00 | 109 576.00 | 39 701.00 | 149 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BN En cours de production de biens | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
CF Disponibilités | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 483.00 | | 341 483.00 | 341 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 760.00 | 109 576.00 | 381 184.00 | 490 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 352.00 | 333 352.00 | | 288 352.00 |
DH Report à nouveau | 9 923.00 | 615.00 | | 9 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 864.00 | 9 308.00 | | -15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 291 211.00 | 352 075.00 | | 291 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 38 090.00 | | 31 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 949.00 | 59 127.00 | | 57 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 973.00 | 97 417.00 | | 89 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 184.00 | 449 491.00 | | 381 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 973.00 | 97 417.00 | | 89 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 391.00 | | 372.00 | 150 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 149 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 91 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | 372.00 | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 453.00 | 820.00 | 698.00 | 109 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | 117.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 140.00 | 703.00 | 698.00 | 91 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 758.00 | 65 772.00 | 5 985.00 | 71 758.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |