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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 14 482.00 | 3 948.00 | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 713.00 | 24 322.00 | 2 391.00 | 26 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 253.00 | 104 761.00 | 45 492.00 | 150 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
BN En cours de production de biens | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BZ Autres créances | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CF Disponibilités | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 124.00 | | 412 124.00 | 412 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 377.00 | 104 761.00 | 457 615.00 | 562 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 352.00 | 373 352.00 | | 308 352.00 |
DH Report à nouveau | 4 407.00 | -41 155.00 | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 209.00 | -19 438.00 | | 21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 342 767.00 | 321 558.00 | | 342 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 864.00 | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 482.00 | 52 124.00 | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 849.00 | 84 188.00 | | 114 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 615.00 | 405 747.00 | | 457 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 948.00 | | 658 948.00 | 658 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 948.00 | | 658 948.00 | 658 948.00 |
FM Production stockée | | | -12 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 255.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 255.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -255.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 560.00 | 749 250.00 | | 650 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 351.00 | 768 687.00 | | 629 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 209.00 | -19 438.00 | | 21 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 903.00 | | 1 350.00 | 148 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | 1 350.00 | 91 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 094.00 | 4 667.00 | | 100 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 3 831.00 | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 443.00 | 836.00 | | 89 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 426.00 | 71 812.00 | 5 614.00 | 77 426.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |