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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 744.00 | 47 066.00 | 679.00 | 47 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 20 530.00 | 2 983.00 | 23 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 329.00 | 88 915.00 | 42 415.00 | 131 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BN En cours de production de biens | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
BZ Autres créances | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CF Disponibilités | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 726.00 | | 415 726.00 | 415 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 055.00 | 88 915.00 | 458 141.00 | 547 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 352.00 | 373 352.00 | | 373 352.00 |
DH Report à nouveau | -25 296.00 | 26 510.00 | | -25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 356 856.00 | 408 662.00 | | 356 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 34 000.00 | | 33 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 995.00 | 60 784.00 | | 64 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 078.00 | 94 784.00 | | 98 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 934.00 | 503 446.00 | | 454 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 078.00 | 94 783.00 | | 98 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 910.00 | 116 478.00 | 737 387.00 | 620 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 910.00 | 116 478.00 | 737 387.00 | 620 910.00 |
FM Production stockée | | | 5 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | 1 833.00 | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 250.00 | 1 833.00 | | 56 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 131.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 612.00 | 131.00 | | 64 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 763.00 | 712 114.00 | | 801 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 542.00 | | 2 836.00 | 203 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 049.00 | 131 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 049.00 | 89 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 684.00 | | 2 836.00 | 161 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 397.00 | 3 195.00 | 10 676.00 | 96 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 291.00 | 3 195.00 | 10 676.00 | 93 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VP Divers | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 886.00 | 105 672.00 | 5 214.00 | 110 886.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |