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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 6 820.00 | 11 610.00 | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 744.00 | 47 514.00 | 230.00 | 47 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363.00 | 22 178.00 | 3 185.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 903.00 | 94 725.00 | 54 178.00 | 148 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BN En cours de production de biens | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
CF Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 911.00 | | 384 911.00 | 384 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 814.00 | 94 725.00 | 439 089.00 | 533 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 352.00 | 373 352.00 | | 373 352.00 |
DH Report à nouveau | -22 089.00 | -25 296.00 | | -22 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 065.00 | 3 205.00 | | -19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 340 997.00 | 360 063.00 | | 340 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 33 082.00 | | 48 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | 64 995.00 | | 49 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 092.00 | 98 078.00 | | 98 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 089.00 | 458 141.00 | | 439 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 092.00 | 98 078.00 | | 98 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 190.00 | | 760 190.00 | 760 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 190.00 | | 760 190.00 | 760 190.00 |
FM Production stockée | | | -10 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 239.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 64 612.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -8 362.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -205.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 214.00 | 801 763.00 | | 755 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 279.00 | 798 558.00 | | 774 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 065.00 | 3 205.00 | | -19 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 329.00 | | 17 574.00 | 131 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 645.00 | | 15 324.00 | 36 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 470.00 | | 1 850.00 | 89 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 400.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 915.00 | 5 810.00 | | 88 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 3 714.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 809.00 | 2 096.00 | | 85 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VP Divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |