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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 10 651.00 | 7 779.00 | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 744.00 | 47 646.00 | 98.00 | 47 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363.00 | 23 585.00 | 1 779.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 903.00 | 100 094.00 | 48 809.00 | 148 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
BN En cours de production de biens | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 938.00 | | 356 938.00 | 356 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 841.00 | 100 094.00 | 405 747.00 | 505 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 352.00 | 373 352.00 | | 373 352.00 |
DH Report à nouveau | -41 155.00 | -22 089.00 | | -41 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 438.00 | -19 065.00 | | -19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 321 558.00 | 340 997.00 | | 321 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 48 238.00 | | 31 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 124.00 | 49 654.00 | | 52 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 188.00 | 98 092.00 | | 84 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 747.00 | 439 089.00 | | 405 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 188.00 | 98 092.00 | | 84 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 725.00 | 5 369.00 | | 94 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 3 831.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 905.00 | 1 538.00 | | 87 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 400.00 | 5 214.00 | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 083.00 | 103 869.00 | 5 214.00 | 109 083.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |