| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 337.00 | 121 804.00 | 34 533.00 | 156 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 715.00 | 98 486.00 | 10 229.00 | 108 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 649.00 | 230 989.00 | 55 660.00 | 286 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BN En cours de production de biens | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
BZ Autres créances | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CF Disponibilités | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 543.00 | | 244 543.00 | 244 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 193.00 | 230 989.00 | 300 203.00 | 531 193.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 899.00 | 135 113.00 | | 149 899.00 |
DH Report à nouveau | | -2 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | 17 663.00 | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | 192 975.00 | 182 899.00 | | 192 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 968.00 | 11 609.00 | | 23 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 32 050.00 | | 37 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 072.00 | 40 274.00 | | 36 072.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 5 115.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 228.00 | 92 283.00 | | 107 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 203.00 | 275 181.00 | | 300 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 686.00 | | 662 686.00 | 662 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 686.00 | | 662 686.00 | 662 686.00 |
FM Production stockée | | | 11 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 885.00 | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 12 928.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | 3 259.00 | | -1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 082.00 | 550 957.00 | | 683 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 006.00 | 533 295.00 | | 673 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | 17 663.00 | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 749.00 | | 33 500.00 | 253 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 286 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 275 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 852.00 | | 33 500.00 | 242 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 636.00 | 18 954.00 | 600.00 | 212 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 636.00 | 18 954.00 | 600.00 | 212 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 960.00 | 11 380.00 | 12 580.00 | 23 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VP Divers | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 577.00 | 133 487.00 | 90.00 | 133 577.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 228.00 | 94 648.00 | 12 580.00 | 107 228.00 |